木曜日、金融サービス会社のステファンズは、主要レストランブランドであるWingstop（NASDAQ:WING）の目標株価を従来の490ドルから468ドルに調整しました。引き下げにもかかわらず、同社は株式に対するオーバーウェイト評価を維持しています。
この変更は、Wingstopの2024年第3四半期決算報告を受けたものです。同報告では、既存店売上高成長が若干の不足を示しました。同社は20.9%の増加を達成しましたが、これはコンセンサス予想の21.6%をわずかに下回りました。
Wingstopの株価は大幅に下落し、当日の終値は21%下落しました。市場の反応は、投資家がより強力な第4四半期の既存店売上高（コンプ）予想を期待していたにもかかわらず、同社が2024年通期のコンプガイダンスを約20%前後と確認したことに起因しています。このガイダンスは一部の投資家が予想していたものを下回りました。
既存店売上高の数字は低かったものの、Wingstopは店舗数で強い成長を示し、106店舗の純増を達成しました。これは前年比17.1%の成長を表し、ウォール街の予想67店舗を上回りました。具体的には、Wingstopは79の新規国内店舗をオープンし、これは同社のトラッカーと街の予想である80店舗と52店舗をそれぞれ上回りました。
ステファンズは、Wingstopの成長潜在力について楽観的な見方を維持しており、同社が高単位数から二桁の客数成長を維持する能力を挙げています。さらに、同社はWingstopが二桁の店舗拡大を継続すると予想しています。修正された目標価格468ドルは、詳細な11年間の割引キャッシュフロー（DCF）分析に基づいています。
ステファンズのアナリストは、Wingstopの見通しに自信を示し、現在の株価水準での同社への投資を推奨しています。彼らは、Wingstopが成長モメンタムを維持する態勢を整えており、レストラン業界の同業他社の中で際立っていると考えています。
他の最近のニュースでは、BTIGがWingstopの株式を中立からバイに格上げし、新たな目標価格を370ドルに設定しました。同社は、Wingstopの店舗開発の加速と業界最高水準の店舗経済性を格上げの主な理由として挙げました。BTIGのアナリストはまた、経営陣が将来的に新規店舗のロイヤリティ率を引き上げる可能性があり、これが収益力を高める可能性があると示唆しました。
Wingstopの平均店舗売上高は210万ドルを超え、長期目標は300万ドルで、第3四半期には100店舗以上の新規レストランがオープンし、17%の店舗成長率に貢献しました。同社の調整後EBITDAは39.5%増加して5,370万ドルとなり、希薄化後1株当たり利益は35.4%増加して0.88ドルとなりました。
これらの最近の動向は、野心的な拡大計画とブランド認知度を高めることを目的とした戦略的パートナーシップを持つ企業であることを示しています。
InvestingProの洞察
最近の目標価格の調整と市場の反応にもかかわらず、Wingstop（NASDAQ:WING）は引き続き強力な財務パフォーマンスと成長潜在力を示しています。InvestingProのデータによると、同社の収益成長は堅調を維持しており、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間で31.98%の増加、2024年第2四半期の四半期成長率は45.28%とさらに印象的です。これは、記事で言及されているWingstopの店舗数の強い成長とステファンズの同社の成長潜在力に対する楽観的な見方と一致しています。
InvestingProのヒントは、アナリストが今年の売上高成長を予想していることを強調しており、記事で言及されているポジティブな見通しを裏付けています。さらに、8人のアナリストが来期の収益予想を上方修正しており、最近の株価下落にもかかわらず、Wingstopのパフォーマンスに対する継続的な自信を示唆しています。
同社の収益性も注目に値し、過去12ヶ月間の営業利益率は26.71%です。この強力な収益性は、Wingstopが高い成長率を維持する能力についてのステファンズの見解を裏付けています。
InvestingProがWingstopに関する19の追加ヒントを提供しており、投資家に同社の財務健全性と市場ポジションについての包括的な分析を提供していることは注目に値します。
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