木曜日、StephensはGroup 1 Automotive Inc. (NYSE: GPI)に対するイコールウェイト評価を維持しつつ、株価目標を従来の394ドルから402ドルに引き上げました。この調整は、同社が水曜日の市場開始前に発表した第3四半期決算報告を受けてのものです。
Group 1 Automotiveは、GAAPベースの1株当たり利益（EPS）を8.69ドル、調整後EPSを9.90ドルと発表しました。これらの数字は、Stephensの予想調整後EPS 9.65ドルおよび市場予想の9.91ドルと比較されます。同社の当四半期の調整後EBITDAは2億4,600万ドルで、前年同期比9.3%減少したものの、StephensおよびStreetの予想である2億3,500万ドルと2億4,200万ドルを上回りました。
2024年第3四半期は、Group 1 AutomotiveがInchcapeの買収を完了して以来、初めての財務報告期間となりました。この戦略的な動きにより、同社の英国でのエクスポージャーが倍増しました。四半期末時点で、Group 1 Automotiveは2,000台の新車および中古車の販売停止を報告しています。
Stephensの財務モデルは、2024年第4四半期のEBITDAが前年同期比3.2%減少し、2025年には4.5%の成長を予測しています。改訂された株価目標402ドルは、同社の今後12ヶ月（NTM）のEBITDA予想の8.0倍に基づいています。この株価目標の更新は、最新の収益データと最近の買収が同社の財務見通しに与える影響を反映しています。
その他の最近のニュースでは、Group 1 Automotiveは過去最高の総収益52億ドルを記録した力強い第3四半期を報告しました。同社の調整後純利益は1億3,350万ドルに達し、主に新車および中古車販売が寄与し、それぞれ26億ドルと17億ドルの収益をもたらしました。
Inchcapeから買収した54の英国ディーラーシップの成功裏の統合により、CDKの停止やハリケーン・ベリルなどの課題にもかかわらず、27億ドルの印象的な収益が追加されました。
これらの展開は、Group 1 Automotiveにとって最近のハイライトとなっています。Mark Raban CEOの下でのリーダーシップチームは、2024年末までにInchcapeの完全統合を目指して取り組んでいます。さらに、Group 1 Automotiveの流動性は8億1,300万ドルで、賃借料調整後のレバレッジ比率は2.98倍となっています。
将来の期待に関して、アナリストは同社が買収と株主還元のバランスを取ることに注目しています。米国市場はさらなる買収の余地があると見られていますが、英国市場は飽和状態と認識されています。中古車市場での課題や新車マージンへの圧力にもかかわらず、同社の戦略的買収と業務効率化は長期的な成長へのコミットメントを示しています。
InvestingProの洞察
Group 1 Automotiveの最近のパフォーマンスと戦略的動きは、最新のInvestingProデータとヒントに反映されています。同社の過去12ヶ月の調整後P/E比率8.6は、潜在的に割安な株価を示唆しており、Stephensの引き上げられた株価目標と一致しています。この評価指標は、GPIが「52週高値付近で取引されている」というInvestingProのヒントや、過去1年間で50.7%の価格総リターンを示す「過去1年間の高リターン」と特に興味深いものです。
同社の過去12ヶ月の収益成長率8.46%および直近四半期（2024年第2四半期）の3.03%は、継続的な拡大を示しており、これは記事で言及されているInchcapeの買収の一部に起因する可能性があります。ただし、InvestingProのヒントは、GPIが「多額の負債を抱えて運営している」と指摘しており、投資家は最近の買収と拡大を考慮してこの点に注意する必要があります。
配当パフォーマンスに関心のある投資家にとって、GPIは「3年連続で配当を増やしている」および「15年連続で配当を維持している」というInvestingProのヒントがあります。この一貫した配当の歴史は、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれませんが、現在の配当利回りは控えめな0.5%となっています。
InvestingProはGPIに関する12の追加ヒントを提供しており、同社の見通しをより包括的に分析したい投資家にとってより詳細な情報を提供しています。
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