木曜日、エース・リミテッド（NYSE:CB）の12ヶ月の株価目標が、Keefe, Bruyette & Woodsにより、以前の305ドルから320ドルに引き上げられました。同社はこの保険大手の株式に対する「アウトパフォーム」の評価を再確認しています。この調整は、エース・リミテッドの第3四半期決算報告と、その後の電話会議を受けて行われました。
Keefe, Bruyette & Woodsのアナリストは、エース・リミテッドの2024年、2025年、2026年の1株当たり利益（EPS）予想を調整しました。新たなEPS予想は、それぞれ22.30ドル、23.65ドル、26.25ドルに設定され、以前の予想22.10ドル、23.50ドル、26.20ドルから上方修正されています。この修正は、エース・リミテッドの予想を上回る第3四半期の業績と、元受保険料と投資収益の成長加速の予想、さらにコア損害率の低下を反映しています。
ポジティブな調整にもかかわらず、アナリストは準備金の取り崩しの減少と、2025年と2026年の生命保険部門の収益予想の低下を予想しています。これらの要因は、更新されたEPS予想に考慮されています。同社のエース・リミテッドに対する信頼は、有機的成長と買収を通じた強力な成長見通し、さらにコアアンダーライティングマージンの継続的な拡大の期待に裏付けられています。
レポートは、エース・リミテッドのポジティブな見通しが、好ましい損害保険（P&C）の価格動向によって支えられていることを強調しています。Keefe, Bruyette & Woodsは、これらの要因が今後1年間でエース・リミテッドの市場アウトパフォーマンスに寄与すると考えています。エース・リミテッドの戦略的イニシアチブと財務実績は、同社が保険業界で重要な役割を果たしているため、投資家から注目されています。
「その他の最近のニュースでは、エース・リミテッドが第3四半期決算で大幅な成長を示す強力な財務実績を報告しました。コア営業1株当たり利益（EPS）は15.5%以上成長し、コア営業利益は14.3%増加して23億ドルに達しました。年間の純利益も16.9%増加しました。税引前の大規模災害損失が7億6,500万ドルあったにもかかわらず、同社は営業利益と投資実績について楽観的な見方を維持しています。
リーダーシップの動向では、エース・リミテッドはラテンアメリカでの事業を強化するため、Mario RomanelliとDiego Sosaを地域社長に任命しました。同社の前ラテンアメリカ地域社長であるFederico Spagnoliは、他の機会を求めて退社しました。
InvestingProの洞察
エース・リミテッドの最近の財務実績は、Keefe, Bruyette & Woodsの楽観的な見通しと一致しています。InvestingProのデータによると、エース・リミテッドの収益成長率は、2024年第3四半期までの直近12ヶ月で13.13%、2024年第3四半期の四半期成長率は10.46%となっています。この堅調な成長は、アナリストの元受保険料成長加速の期待を裏付けています。
同社の収益性指標も同様に印象的で、同期間の調整後営業利益率は19.91%、EBITDA成長率は19.6%です。これらの数字は、アナリストレポートで強調されているように、エース・リミテッドの強固な財務状況とコアアンダーライティングマージンの継続的な拡大の可能性を裏付けています。
InvestingProのヒントは、エース・リミテッドの堅固な市場ポジションをさらに強調しています：
1. エース・リミテッドは29年連続で配当を増加させており、株主還元への取り組みを示しています。
2. 同社の1株当たり利益成長率は、過去1年間で業界平均を上回っており、アナリストのEPS予想の引き上げと一致しています。
これらの洞察は、InvestingProで利用可能な貴重な情報のほんの一部です。このプラットフォームはエース・リミテッドに関する15の追加ヒントを提供しており、投資家に情報に基づいた決定を行うための包括的な分析を提供しています。
P/E比率11.51、配当利回り1.28%のエース・リミテッドは、P&C保険市場のポジティブなトレンドを活用したい投資家にとって興味深い価値提案を示しています。アナリストの目標によると、同社の公正価値は299ドルで、前回の終値283.64ドルからの上昇の可能性を示唆しています。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。