木曜日、ローゼンブラット・セキュリティーズはロク Inc. (NASDAQ:ROKU)の株価目標を従来の61ドルから86ドルに引き上げ、同時に中立的な姿勢を維持しました。この調整は、ロクの2024年第3四半期の業績が会社の予想を上回ったことを受けてのものです。
ロクの第3四半期の結果は予想を大きく上回り、同社は2024年第4四半期から2025年にかけて、より正常化されつつも健全な成長軌道を予想しています。
改訂された株価目標は25ドルの引き上げを表し、33倍の先行企業価値対利払い前・税引き前・減価償却前利益（EV/EBITDA）倍率に基づいています。この評価は、2024年から2026年にかけてのEBITDAの年平均成長率（CAGR）が33%と推定されることによって裏付けられています。
同社のレポートは、ロクに対して中立的な評価を維持しつつも、2024年と2025年のキャッシュフロー予想の改善が株価目標の引き上げにつながったと強調しています。アナリストは、ロクがコネクテッドTV利用の増加傾向から恩恵を受ける良好な立場にあると考えています。
市場における同社のポジショニングに対して前向きな見通しを持つ一方で、ローゼンブラット・セキュリティーズは現在の株価が既に同社の成長見通しを反映していると示唆しています。同社の姿勢は、現在の水準でロクの市場潜在力が適切に株価に織り込まれているという見方を示しています。
その他の最近のニュースでは、ロク Inc.は注目すべき進展を経験しています。同社の第3四半期の売上高は10.6億ドルに達し、アナリストの平均予想10.2億ドルを上回りました。この売上高の増加は広告販売の大幅な増加によるもので、ロクが広告を主要な収益源として戦略的に注力していることを浮き彫りにしています。
第3四半期の好調な業績にもかかわらず、ロクの第4四半期のガイダンスが11.4億ドルと、コンセンサス予想をわずかに上回るにとどまったことから、投資家のセンチメントは抑制されています。
パイパー・サンドラーとループ・キャピタルのアナリストはロクの株価目標を調整し、パイパー・サンドラーは75ドルに、ループ・キャピタルは70ドルに引き上げました。両社とも株式に対して中立的な姿勢を維持しています。アナリストのコメントは、ロクの経営陣が成長戦略を効果的に実行しており、Trade Deskとの統合において初期の成功が見られることを示唆しています。
最後に、ロクは2025年から四半期ごとの世帯数と平均収益（ARPU）データの提供を中止することを決定しました。この決定は慎重に受け止められています。これらは、競争の激しいストリーミング業界におけるロクの立場を形成し続ける最近の動向です。
InvestingPro インサイト
ロクの最近の業績とローゼンブラット・セキュリティーズの改訂された株価目標は、InvestingProのいくつかの主要な指標とインサイトと一致しています。過去12ヶ月間の16.46%と2024年第2四半期の14.28%の売上高成長率は、アナリストの「正常化されつつも健全な成長軌道」の期待を裏付けています。
InvestingPro Tipsは、ロクが負債よりも多くの現金を保有し、流動資産が短期債務を上回っていることを強調しており、強固な財務状況を示しています。これは、ローゼンブラットの2024年と2025年のキャッシュフロー予想の改善と一致しており、株価目標の引き上げに寄与しています。
しかし、ロクは現在収益性がなく、過去12ヶ月の営業利益率が-7.01%であることに注意が必要です。これは、アナリストが今年の収益性を予想していないというInvestingPro Tipと一致しています。
InvestingPro Tipsで言及されている株価のボラティリティと過去3ヶ月間の強い収益率は、ロクの予想を上回る業績とコネクテッドTV市場における将来の可能性に対する市場の反応を反映しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはロクに関する7つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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