木曜日、パイパー・サンドラーは中古車の買取・販売を行う主要なeコマースプラットフォームであるカーバナ(NYSE:CVNA)の見通しを調整し、株価目標を151ドルから225ドルに引き上げました。同社は株価目標の引き上げにもかかわらず、中立的な評価を維持しています。
この改定は、カーバナの第3四半期決算がパイパー・サンドラーとコンセンサス予想の両方を上回ったことを受けたもので、株価が20%上昇する兆しを示しています。アナリストは、この予想調整の理由として、執行力と利益率の改善を挙げています。
カーバナの最近の業績は、同社が年間300万台という最大再調整能力に到達し、さらにはEBITDAマージンガイダンスの上限を超える可能性があることを示唆しています。これらの結果は、同社の現在の軌道を考えると、十分に実現可能と考えられています。
新しい株価目標は、カーバナの予想を上回る四半期決算を受けて引き上げられたディスカウンテッド・キャッシュ・フロー（DCF）分析に基づいています。しかし、アナリストは同時に慎重な姿勢も示し、現在の評価では株価上昇の余地がほとんどないことを指摘し、これ以上の株価上昇を狙わないよう助言しています。
InvestingProの洞察
カーバナの最近の業績は、アナリストの注目を集めただけでなく、同社の財務指標にも反映されています。InvestingProのデータによると、カーバナの株価は過去1年間で667.81%、過去6ヶ月間で150.01%のトータルリターンを示し、顕著な強さを見せています。これは、アナリストが指摘する同社の執行力と利益率の改善と一致しています。
2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の同社の売上高は116.7億ドルで、粗利益率は18.77%でした。特筆すべきは、同期間のカーバナのEBITDA成長率が278.35%と印象的だったことで、これは同社の業務効率向上能力を裏付けています。
InvestingProのヒントは、カーバナの株価が52週高値に近いことを強調しており、これはアナリストが株価上昇の余地が限られているという警告と一致しています。さらに、株価のRSIは買われ過ぎの領域にある可能性を示唆しており、現在の水準でこれ以上の株価上昇を狙わないようにというアナリストのアドバイスを裏付けています。
カーバナが強力なリターンを示している一方で、適度な負債水準で運営されており、今年は純利益が減少する見込みであることは注目に値します。これらの要因が、アナリストが株価目標を引き上げたにもかかわらず、中立的な評価を維持する決定に寄与している可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはカーバナに関する19の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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