木曜日、Baird Equity ResearchはO-I Glass Inc. (NYSE: OI)に対する「アウトパフォーム」評価を再確認し、目標価格$18.00を維持しました。同社の分析によると、世界のガラス容器市場のリーダーであるO-I Glassは現在、景気循環的な収益の低迷期にありますが、市場環境の改善に伴い成長の可能性があるとしています。
この調査によると、O-I Glassの積極的なコスト削減戦略に関連するリスクはあるものの、同社の内部改善への注力は、エンドマーケットの状況が正常化すれば、大きな営業レバレッジをもたらすと予想されています。
Bairdの評価は、同社の財務目標の目標期間である2027年までのさまざまな潜在的な財務結果に基づいています。これらの結果は、1株当たり$2.00から$3.00の範囲の収益力を予測しています。
Bairdは株式に対する自信を維持しており、特に10ドル台前半の価格を考慮すると、現在の株価には非対称的な上昇余地があると考えています。$18の目標価格は、予想される2027年の収益力の下限である1株当たり$2.00の約9倍のマルチプルから導き出されています。
O-I Glassの経営陣は積極的にコスト削減策を推進しており、Bairdはこれが収益サイクルの低迷期を乗り越える中で収益性の向上につながると考えています。「アウトパフォーム」評価の再確認は、O-I Glassの戦略的計画の成功と市場条件の正常化を条件に、株価の将来のパフォーマンスに対する前向きな見通しを反映しています。
その他の最近のニュースでは、O-I Glass, Inc.はLoop Capitalによる目標価格が$14から$12に引き下げられましたが、同社の株式に対する「中立」評価は維持されています。この改定は、営業コストの増加と販売量成長予想の引き下げによる収益予想の変更によるものです。
2024年通年のLoop Capitalの改訂後の1株当たり利益予想は$0.73で、以前の予想$1.16から下方修正されています。
O-I Glassは2024年第3四半期の調整後純損失を1株当たり$0.04と報告し、前年同期の1株当たり$0.80から大幅に減少しました。この損失は、需要の低迷の中で膨らんだ在庫水準を管理するための18%の生産削減戦略によるものです。同社は通年の調整後利益予想を1株当たり$0.70から$0.80に修正しました。
これらの課題にもかかわらず、O-I Glassは「Fit To Win」プログラムと2025年までの市場改善の期待を背景に、回復に期待を寄せています。「Fit To Win」プログラムは2027年までに$300ミリオンのコスト削減を見込んでおり、2025年までに$175ミリオンの削減が予想されています。O-I Glassは2024年通年のガイダンスも調整し、年間販売量が2%から3%減少すると予想しています。
これらがO-I Glass, Inc.に関する最近の動向の一部です。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、BairdのO-I Glass Inc. (NYSE: OI)に対する楽観的な見通しにさらなる文脈を提供しています。同社の時価総額は$1.79ビリオンで、ガラス容器業界における重要な存在感を反映しています。Bairdの前向きな評価にもかかわらず、InvestingProのデータによると、O-I Glassは過去12ヶ月間で収益を上げておらず、P/E比率は-4.55とマイナスになっています。これはBairdの評価と一致しており、同社が景気循環的な収益の低迷期にあることを示しています。
しかし、Bairdの将来を見据えた見方を支持するように、InvestingPro Tipsは今年の純利益の成長を予想しており、アナリストは同社が収益性を回復すると予測しています。この予測は、Bairdが2027年までに収益力が改善するという期待と一致しています。さらに、経営陣は積極的に自社株買いを行っており、これは同社の将来の見通しに対する自信の表れと解釈できるかもしれません。
O-I Glassが多額の負債を抱えて事業を展開していることは注目に値し、投資家は収益成長の可能性と併せてこの点を考慮する必要があります。より包括的な分析を求める方には、InvestingProがO-I Glassに関する7つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深く掘り下げた情報を得ることができます。
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