木曜日、シティはOpen Text Corporation (NASDAQ:OTEX)の見通しを修正し、同社の目標株価を従来の34ドルから33ドルに引き下げました。ただし、中立的評価は維持しています。この調整は、Open Textが発表した第1四半期の業績が混在した結果を示したことを受けてのものです。同社の成長指標は期待を下回り、収益、請求額、受注高のすべてが予想を下回りました。具体的には、Open Textの前年比有機成長率は1.6%減少し、クラウドおよびプロフェッショナルサービス部門の予想を下回る結果により、コンセンサス予想を下回りました。
クラウド部門は600万ドル、プロフェッショナルサービスは700万ドルの不足を報告しました。さらに、クラウド受注の年間成長率は10%で、同社の通年目標である25%を大きく下回りました。Open Textの第2四半期の収益ガイダンスは6200万ドルに設定され、コンセンサス予想を下回りました。この予測は、より厳しい比較対象や時期的な問題が一部原因とされています。
第2四半期の収益ガイダンスが期待外れだったにもかかわらず、Open Textは通年のガイダンスを維持することを選択しました。同社は、今後の製品リリース、Go-to-Market（GTM）投資、リーダーシップの変更により、下半期にはより強力なパフォーマンスを見込んでいます。シティは慎重な姿勢を維持し、より一貫した実行と持続可能な前年比成長への回帰の兆しが見られるまで、評価を変更しない方針です。同社は最近の決算報告と今後の期待を反映して目標株価を下方修正しつつ、株式に対する中立的な姿勢を再確認しました。
その他の最近のニュースでは、OpenText Corporationは堅調な第1四半期の結果を報告し、エンタープライズクラウド受注が前年比10%増加しました。同社は12億7000万ドルの収益と0.93ドルの調整後EPSを発表し、いずれも予想を上回りました。同社の調整後EBITDA利益率は35%に成長し、772万株の自社株買いを実施しており、今後も継続する予定です。OpenTextは、Titanium Xプラットフォーム、販売への投資、パートナーシップの強化により、会計年度の下半期に強い業績を見込んでいます。
同社の2025年度の目標には、総収益53億ドルから54億ドル、調整後EBITDA利益率33%から34%、フリーキャッシュフロー5億7500万ドルから6億2500万ドルが含まれています。クラウド受注は好調でしたが、全体的な収益成長は前年比で減少しました。しかし、OpenTextはクラウド受注の25%増加を目標とし、全体の収益成長率は2%から5%を見込んでいます。同社はまた、約5億7000万ドルを株主に還元する計画で、M&A機会にも引き続き注目しています。
InvestingProの洞察
シティのOpen Text Corporation (NASDAQ:OTEX)に対する見通しは慎重ですが、InvestingProのデータは同社の財務状況に関する追加的な文脈を提供しています。最近の収益成長の課題にもかかわらず、OTEXは2024年第4四半期までの直近12ヶ月間で76.87%という強力な粗利益率を維持しており、その業務効率の高さを示しています。これは、InvestingProのヒントの1つである「印象的な粗利益率」と一致しています。
さらに、OTEXの配当実績も際立っています。InvestingProのヒントによると、同社は11年連続で配当を増加させ、12年間支払いを維持しています。現在の配当利回りは3.11%で、最近の成長の課題にもかかわらず、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。
アナリストは今年も同社が収益を上げると予測しており、これは最近の収益未達に懸念を持つ投資家にとって安心材料となる可能性があります。より包括的な分析については、InvestingProがOTEXに関する5つの追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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