木曜日、シティはAerCap Holdings (NYSE:AER)の見通しを更新し、目標株価を113.00ドルから117.00ドルに引き上げました。同社は航空機リース会社の財務見通しに自信を示し、同株の買い推奨を再確認しました。
目標株価の改定は、AerCapに対するシティのポジティブな期待を反映しており、2025年と2026年のリース料の上昇とリース費用の緩やかな増加が見込まれています。アナリストはまた、2024年第3四半期の結果をAerCapの更新された財務モデルに組み込みました。
シティはこれらの変更を考慮し、AerCapの1株当たり利益（EPS）予想を調整しました。新しい予想では、今年のEPSを以前の11.40ドルから11.63ドルに引き上げました。続く年については、2025年と2026年のEPS予想をそれぞれ13.18ドルと14.28ドルとし、以前の予想12.75ドルと13.77ドルから上方修正しています。
目標株価の調整の根拠は、2025年のやや高めのEPS予想に8.9倍の倍率を適用したことです。シティによると、この計算方法がAerCap株の目標価格の引き上げにつながったとのことです。
アナリストのコメントでは、AerCapがグローバル航空機リース業界におけるシティの推奨銘柄として特定されました。同社の見通しは、今後数年間のAerCapの財務パフォーマンスにポジティブな軌道を示唆しています。
その他の最近のニュースでは、AerCap Holdings NVは2024年第3四半期の強力な財務パフォーマンスで注目を集めています。航空機リース会社は、調整後純利益4億6300万ドル（1株当たり2.41ドル）と、過去12ヶ月間で記録的な56億ドルの営業キャッシュフローを報告しました。パンデミック以降最高の99%の機体稼働率と、資産売却による27%の非レバレッジ利益により、AerCapは通期の1株当たり利益ガイダンスを約10.70ドルに引き上げました。
同社はまた、1株当たり0.25ドルの四半期配当を発表し、新たに5億ドルの自社株買い認可を発表しました。ボーイングとエアバスからの納入遅延が第4四半期の納入予想に影響を与えているにもかかわらず、AerCapは約230億ドルの資金源と2.4対1のレバレッジ比率で強力な流動性ポジションを維持しています。同社の回復力は、3年間で中国市場へのエクスポージャーを21%から13.5%に削減する決定にも反映されています。
これらの最近の動向を踏まえ、AerCapは資産価値のインフレーションと効果的なメンテナンス管理により、2025年も堅調なパフォーマンスが続くと予想しています。また、航空会社の資本配分戦略の変化により、航空機リース会社がOEMや航空会社からマーケットシェアを獲得すると予想しています。ただし、AerCapがAzulに対して1億4000万ドルの信用損失引当金を計上したことも注目に値しますが、これはCOVID関連の過去の債権であり、これ以上の財務的影響は予想されていません。
InvestingPro インサイト
AerCap Holdings (NYSE:AER)は、シティのポジティブな見通しに沿った強力な財務パフォーマンスを示しています。InvestingProのデータによると、2024年第3四半期時点での過去12ヶ月の収益は78.2億ドルで、収益成長率は4.5%でした。この成長は57.97%という印象的な粗利益率と相まって、AerCapの運営効率を示しています。
InvestingPro Tipsは、AerCapが積極的に自社株買いを行っていることを強調しており、これは経営陣が会社の価値に自信を持っていることを示しています。さらに、同社は高い株主利回りを誇っており、リターンを求める投資家にとって魅力的かもしれません。これらの要因に加え、AerCapの低い収益倍率（P/E比率7.19）は、シティの買い推奨と目標株価の引き上げを支持しています。
AerCapの株価が過去1年間で51.97%のトータルリターンを示していることは注目に値します。これはシティのポジティブな見通しと今後数年間のEPS予想の引き上げと一致しています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProではAerCapに関する8つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。