木曜日、BoAセキュリティーズはウーバー・テクノロジーズ（NYSE:UBER）の財務見通しを調整し、目標株価を以前の96ドルから93ドルに引き下げました。この変更にもかかわらず、同社はこの配車大手の株式に対する買い推奨を継続しています。
この調整は、ウーバーが最新の財務結果を報告した後に行われました。その結果は、予約、収益、EBITDAの数字がウォール街の予想と比べてやや混在していました。同社の予約は410億ドル、収益は111.9億ドル、EBITDAは16.9億ドルと報告されました。これらの数字は、ストリートの予想である412億ドルの予約、109.9億ドルの収益、16.5億ドルのEBITDAに近いものでした。
ウーバーが四半期のGAAP営業利益で10億ドルを達成したことは重要なマイルストーンとなりました。しかし、モビリティ予約はアナリストの予想を下回り、ストリートの予測を2%下回りました。モビリティ予約は為替の影響を除くと24%増加しましたが、これは第2四半期の26%成長からわずかに減少しています。
同社のデリバリーサービスは予想通りの性能を示し、予測と一致しました。ウーバーの経営陣のコメントでは、米国で一部の課題を経験していると言及されました。具体的には、特定の都市が保険のインフレーションの影響を受け、価格上昇につながり、消費者需要の弾力性をテストしました。
注目すべきは、サブスクリプションサービスのUber Oneが大幅な成長を見せていることです。加入者数は世界で2500万人に急増し、前年の1500万人から大きく増加しました。これらのメンバーは現在、ウーバーの予約の35%を占めており、同社のネットワーク効果と顧客ロイヤルティを強化する取り組みが成功していることを示しています。
他の最近のニュースでは、ウーバー・テクノロジーズは記録的な第3四半期を達成し、堅調な成長と収益性を示しました。収益は予想を上回り、総予約は前年同期比20%増加し、同社は初めて10億ドルを超えるGAAP営業利益を達成しました。この強力なパフォーマンスを受けて、Evercore ISIはウーバーの目標株価を120ドルに引き上げ、アウトパフォーム評価を維持しました。
同社のUber One会員数は前年同期比70%増加して2500万人を超え、広告セグメントは約80%の成長を経験しました。ウーバーはまた、人口の少ない米国市場への戦略的拡大と、Waymoとのパートナーシップをオースティンとアトランタに拡大したことを報告しました。しかし、米国のモビリティセクターにおける保険コストの上昇（前年同期比16%増）が課題となりました。
Evercore ISIのアナリストは、ウーバーを彼らのトップ大型株ロングポジションの1つと考え、信頼を再確認しました。彼らは現在の調整期間中にウーバー株を購入することを推奨しています。これらはウーバーの最近の動向の一部であり、持続的な成長と堅固なファンダメンタルズを示しています。
InvestingProの洞察
ウーバーの最近の財務パフォーマンスとBoAセキュリティーズの調整された見通しは、InvestingProのいくつかの主要な指標と洞察と一致しています。目標株価がわずかに引き下げられたにもかかわらず、ウーバーの市場ポジションは1,508.3億ドルの大きな時価総額で強力なままです。
InvestingProのデータによると、ウーバーの収益成長は堅調で、直近の四半期で15.93%の増加を示しています。この成長軌道は、記事で言及されている米国の特定の都市における保険インフレーションなどの課題に対処する同社の能力を支持しています。
2つの関連するInvestingProのヒントは、ウーバーの財務健全性と市場ポジションを強調しています：
1. ウーバーは今年、純利益の成長が期待されており、これは同社が四半期のGAAP営業利益で10億ドルを達成したことと一致しています。
2. ウーバーは陸上輸送業界の主要プレーヤーであり、競争圧力にもかかわらず市場リーダーシップを強化しています。
これらの洞察と、ウーバーの年初来の株価総リターンが29.01%と強力であることは、Uber Oneサブスクリプションサービスの拡大を含む同社の成長戦略が好結果をもたらしていることを示唆しています。
ウーバーの財務見通しについてより深い理解を求める投資家のために、InvestingProは13の追加のヒントを提供し、同社の潜在力について包括的な見方を提供しています。
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