木曜日、BMOキャピタル・マーケッツはRoblox Corp. (NYSE: RBLX)に対する前向きな姿勢を維持し、目標株価を56.00ドルから62.00ドルに引き上げ、同社株式に対するOutperform（アウトパフォーム）評価を維持しました。この調整は、ロブロックスの好調な第3四半期業績を受けたもので、予約額と調整後EBITDAがそれぞれ10.5%と48%増加し、予想を上回りました。
同社のユーザーエンゲージメントは顕著な上昇を見せ、デイリーアクティブユーザー（DAU）とプラットフォーム上での利用時間が前年比でそれぞれ27%と29%増加しました。特に注目すべきは、13歳以上のユーザーの増加で、現在DAUの60%を占めており、この傾向はロブロックスの新興広告事業の拡大を支持しています。
BMOキャピタルの分析によると、ロブロックスのユーザー層の進化が重要な要因となっており、プラットフォームが年齢層の高いオーディエンスを引き付ける能力が成長戦略において重要な役割を果たしています。同社は、2024年度と2025年度の予約額予測をそれぞれ3.3%と4.7%引き上げ、ロブロックスの予測を調整しました。この修正は、エンゲージメントの傾向の改善とロブロックスの効果的な事業計画の実行を反映しています。
結論として、BMOキャピタルの改訂された目標株価は、ロブロックスの継続的な成長と、拡大するユーザーベースとエンゲージメントレベルを活用する潜在能力に対する楽観的な見通しを示しています。同社がOutperform評価を再確認し、目標株価を引き上げたことは、ロブロックスのポジティブな軌道が続くという期待を裏付けています。
その他の最近のニュースでは、Roblox Corporationは2024年第3四半期に強力な財務成長を示しました。同社の収益は29%増加して9億1900万ドルに達し、予約額は34%急増して11億2900万ドルとなりました。デイリーアクティブユーザーも27%増加して8890万人に達し、日本とインドで大きく拡大しました。BofA SecuritiesとCanaccord Genuityはともにこれらの進展に前向きに反応し、ロブロックスの目標株価をそれぞれ70ドルと60ドルに引き上げ、同時に株式に対するBuy（買い）評価を維持しました。
ロブロックスの第3四半期の予約額は、ストリート、BofA、そして同社自身のガイダンスを上回り、前年同期比34%の成長を記録しました。この堅調なパフォーマンスは、PlayStation 5の利用可能性と新しい検索＆発見アルゴリズムの実装に一部起因しています。同社のEBITDAマージンは予想を500ベーシスポイント上回る20%に達し、増分EBITDAマージンは63%となりました。
今後を見据えると、ロブロックスの第4四半期の予約額とEBITDAガイダンスは予想を上回っており、事業の勢いが継続していることを示しています。ムーディーズはロブロックスのシニア債をBA1に格上げし、同社に対する前向きな見通しを反映しています。これらは、ロブロックスがコアゲーミング事業の拡大とグローバル市場の拡大に引き続き注力する中での最近の進展の一部です。
InvestingProの洞察
ロブロックスの最近のパフォーマンスとBMOキャピタルの楽観的な見通しは、InvestingProからのリアルタイムデータによってさらに裏付けられています。同社の収益成長は引き続き強く、2024年第2四半期時点で過去12ヶ月間で29.81%増加し、四半期ベースではさらに印象的な31.26%の成長を示しています。これは、BMOキャピタルが同社の拡大するユーザーベースとエンゲージメントレベルに対して示した前向きな見方と一致しています。
InvestingProのヒントは、アナリストが今年の売上高成長を予想していることを強調しており、これはBMOキャピタルが2024年度と2025年度の予約額予測を引き上げたことと一致しています。さらに、3人のアナリストが来期の収益予想を上方修正しており、ロブロックスの財務パフォーマンスに対する信頼が高まっていることを示唆しています。
ただし、投資家はロブロックスが現在52週高値近辺で取引されており、高い収益評価倍率にあることに注意すべきです。これは、記事で議論されている前向きな見通しの多くがすでに市場価格に織り込まれている可能性を示唆しています。
より包括的な分析については、InvestingProがロブロックスに関する7つの追加ヒントを提供しており、投資家に同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を提供しています。
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