金曜日、ゴールドマン・サックスはペンギン・ソリューションズ（NASDAQ: PENG）のカバレッジを開始し、同社株に「買い」の評価を付け、目標株価を21.00ドルに設定しました。同金融機関は、ペンギン・ソリューションズが25年間のハイパフォーマンス・コンピューティングプロジェクトの経験に裏打ちされた、エンタープライズAIコンピューティング分野における強力なポジションを強調しました。
ペンギン・ソリューションズの収益源は多様で、2024年度の総収益の約半分が、より変動の大きいメモリーとLED市場から得られています。この循環性にもかかわらず、ゴールドマン・サックスは同社のエンタープライズAI分野への関与に楽観的な見方を示しました。これにより、2024年度から2029年度にかけて5年間の年平均成長率（CAGR）で13%の収益成長率が見込まれています。この予測には、ペンギン・ソリューションズのコンピューティング事業の成長とメモリーおよびLED部門の回復に後押しされた営業利益率の拡大も含まれています。
アナリストは、ペンギン・ソリューションズの現在の取引倍率が今後12ヶ月（NTM）の株価収益率（P/E）の9倍であることは魅力的だと指摘しています。この評価は、同社のより循環的な市場への過去のエクスポージャーと、AI基盤投資の活用における一貫性のないパフォーマンスを反映していると考えられています。
ゴールドマン・サックスのペンギン・ソリューションズに対する姿勢は、エンタープライズAIへの需要が同社の収益成長と利益率拡大を牽引するという期待に基づいています。この前向きな見通しは、ペンギン・ソリューションズの確立された専門知識と、より循環的な事業分野の回復が予想される背景に対して設定されています。
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