金曜日、ゴールドマン・サックスはAmazon.com（NASDAQ:AMZN）の見通しを調整し、Eコマース大手の目標株価を230ドルから240ドルに引き上げ、同時に買い推奨を維持しました。この変更は、アマゾンの最近の決算報告を受けたもので、アナリストは同社の財務状況と市場ポジションに関する長期的な見通しが肯定的であると考えています。
ゴールドマン・サックスのアナリストは、アマゾンの将来性を支える複数の重要な要因を強調しました。これには、連結収益の堅調な成長と、複数年にわたる営業利益率の拡大が含まれます。さらに、アナリストはアマゾンが継続的に長期的な成長イニシアチブに投資していることを強調し、これがさらなる成功を促進すると予想しています。
アマゾンのEコマース利益率は、より効率的な物流ネットワークを通じて増加する取引量から恩恵を受けると見られています。さらに、同社の広告事業は高い利益率で拡大しています。もう一つの重要な成長要因として特定されたのはAmazon Web Services（AWS）で、企業顧客の進化するニーズに対応する構造的な成長機会、特に汎用AIワークロードの導入により、capitalizeすることが期待されています。
アナリストは決算報告を検討した後、収益成長と利益率の軌道の両面で、アマゾンの主要なプラットフォーム推進要因に対する信頼を高めました。引き上げられた目標株価は、今後の同社の業績見通しに対する楽観的な見方を反映しています。
ゴールドマン・サックスによるアマゾン株の推奨は、同社が様々な分野で事業を拡大し、オンライン小売とクラウドコンピューティングサービスのリーダーとしての地位を強化し続けている時期に行われました。買い推奨の再確認と目標株価の調整は、同社がアマゾンを今後12ヶ月間で大きなリターンの可能性を持つ強力な投資先と見ていることを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、アップルとアマゾンはそれぞれの四半期決算報告後も市場での地位を維持しています。アップルのiPhone 16の販売はiPhone 15を上回り、最新モデルに対する顧客の好反応を示しています。一方、アマゾンの第3四半期の利益と売上高はウォール街のアナリストの予想を上回り、フランクフルト上場株が上昇しました。
その他の最近の動向として、アマゾンはTemuやSheinなどの低コストの国際的ライバルと競争するため、日用品の品揃えを強化しています。この戦略により、顧客はより頻繁に買い物をし、より多くの低価格商品を購入に加えるようになり、結果として注文額が大きくなり、アマゾンでの全体的な支出が増加しています。
同じ市場動向に対応して、中国のオンライン小売業者Temuは、オンラインの偽造品と戦うためにヨーロッパの模倣品対策グループへの参加を検討しています。この動きは、欧州連合がTemuの商品管理に対する監視を強化していることを受けてのものです。
アマゾンの第3四半期の売上高は市場予想を上回り、主にクラウドサービス部門の大幅な成長に牽引されました。同社は9月末までの四半期で1,589億ドルの売上高を記録し、アナリストの平均予想を上回りました。
最後に、アマゾンは平均販売価格への圧力に対抗し、低コストのライバルと競争するため、日用品の販売を促進する取り組みも行っています。この戦略により、顧客はより頻繁に買い物をし、より多くの低価格商品を購入に加えるようになっています。
InvestingProの洞察
ゴールドマン・サックスのアマゾンに対する楽観的な見通しは、InvestingProの最近のデータによってさらに裏付けられています。2024年第2四半期までの直近12ヶ月間で、アマゾンの売上高は6,043.3億ドルと印象的な数字を記録し、12.32%の堅調な売上高成長率を示しています。これはアナリストが指摘した連結収益の堅調な成長と一致しています。
同社の業務効率は、同期間の調整後営業利益543.8億ドルと営業利益率9.0%に表れています。このデータは、ゴールドマン・サックスが今後数年間で利益率の拡大を期待していることを裏付けています。
InvestingProのヒントは、アマゾンのPEG比率がわずか0.2と、短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されていることを強調しています。これは、成長見通しを考慮すると株価が過小評価されている可能性を示唆し、ゴールドマン・サックスの目標株価引き上げを支持する可能性があります。
もう一つのInvestingProのヒントは、アナリストが今年の同社の黒字化を予測していることを指摘しており、これは記事で言及された長期的な肯定的見通しと一致しています。より深い洞察を求める投資家のために、InvestingProはアマゾンの財務状況と将来の可能性についてより深い理解を提供する追加のヒントを提供しています。
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