金曜日、シティはインテル(NASDAQ: INTC)の見通しを調整し、半導体大手の目標株価を25.00ドルから22.00ドルに引き下げました。一方で、同社株の投資判断は「中立」を維持しています。この動きは、インテルが最近発表した財務結果を受けたものです。同社の決算では、リストラクチャリングと減損コストによる課題が明らかになりました。これらの問題にもかかわらず、インテルのガイダンスはコンセンサス予想を上回りました。これは、2024年第3四半期の売上高の55%を占めたPC CPU事業の強さによるものです。
木曜日の市場終了後に発表された同社の最新の決算報告では、特にPC CPU部門で堅調な業績が見られたものの、全体的な結果は企業のリストラクチャリングや資産減損に関連する多額のコストによって圧迫されたことが示されました。これらの要因により、インテルの財務状況と将来の見通しの再評価が行われることとなりました。
シティの分析では、インテルのファウンドリー事業の実現可能性について懐疑的な見方を示しており、継続的な損失を理由に、この部門からの戦略的撤退を推奨しています。シティは、収益性を証明できていないファウンドリー事業を売却することで、インテルの株主にとってメリットがあると考えています。
最近の財務開示と戦略的懸念の結果、シティはインテルの予想を下方修正しました。新しい目標株価は、この更新された評価を反映しており、混在する財務シグナルとファウンドリー事業の成功の可能性に対する同社の懸念を考慮に入れています。
目標株価は引き下げられましたが、シティのインテルに対するスタンスは「中立」のままです。同社のコメントは、インテルのビジネス戦略と市場パフォーマンスのさらなる展開を見守る姿勢を示しており、さらなる推奨を行う前に様子見の態度を取っています。
その他の最近のニュースでは、インテルは半導体業界での地位を取り戻すべく、一連の課題に取り組んでいます。バークレイズはインテルに対する「イコールウェイト」の格付けを維持し、同社のData Center and AI Group (DCAI)のわずかな利益により、控えめな期待を上回る四半期業績を認めました。第3四半期に減損とリストラ費用により166億ドルの大幅な純損失を計上したにもかかわらず、インテルは第4四半期の売上高を133億ドルから143億ドルの範囲と予想し、アナリストの予想を上回りました。
インテルのCEOであるパット・ゲルシンガー氏は、3年前に就任して以来、同社の再生に向けて課題に直面しています。彼の再建計画には、リストラクチャリングと15,000人以上の人員削減が含まれています。挫折にもかかわらず、ゲルシンガー氏はインテルの将来に自信を持ち続け、工場拡張を推進し、同社のAI能力を宣伝しています。
しかし、同社は市場の課題の中で大幅な売上高の落ち込みに備えており、ウォール街の予想では売上高が8%減少して130.2億ドルになると見込まれています。これらの課題にもかかわらず、一部の投資家は慎重ながら楽観的な見方を維持しています。これらが同社の最近の動向です。
InvestingProの洞察
インテルの最近の財務パフォーマンスとシティの修正された見通しは、InvestingProのデータによってさらに明らかになります。同社の時価総額は920.2億ドルで、半導体業界における重要な存在感を反映しています。しかし、インテルのP/E比率は94（または過去12ヶ月の調整後で47.79）と、収益に対して高い評価を示しており、これはシティの慎重な姿勢と一致しています。
InvestingProのヒントは、インテルが高い収益倍率で取引されていることを強調しており、これはシティが目標株価を引き下げた決定を裏付けています。これは、別のInvestingProのヒントが示すように、今年は純利益の減少が予想されていることを考えると特に注目に値します。より前向きな点として、インテルは現在の課題にもかかわらず、33年連続で配当を維持しており、株主還元への取り組みを示しています。
同社の過去12ヶ月の売上高は551.2億ドルに達し、1.99%のわずかな成長を示しています。しかし、営業利益率はわずか0.92%と低く、シティの分析で言及された収益性の懸念、特にファウンドリー事業に関する懸念を反映しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはインテルに関する11の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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