金曜日、B.RileyはFox Factory Holding（NASDAQ: FOXF）の見通しを大幅に調整し、価格目標を2.50ドルから2.11ドルに引き下げましたが、同社の株式に対する中立的な評価は維持しました。この改定は、同社の最新の決算発表を受けたもので、第4四半期の大幅な下方修正が示されました。
B.Rileyのアナリストは、四半期の下方修正の程度に驚きを示し、自動車およびパワースポーツ部門における需要環境の弱体化がその原因であると指摘しました。この状況は、ディーラーにおける過剰在庫と旧式在庫の継続的な存在によってさらに悪化しています。
短期的な課題にもかかわらず、アナリストはFox Factory Holdingが Advanced Automotive Group（AAG）製品ラインの再編成に向けて前向きな措置を講じていることを認めており、これはディーラーの受け入れを向上させることを目的としています。これらの取り組みは2025年を見据えた長期的な戦略と見なされています。
しかし、同社が最近言及したプレミアムトラック部門の需要軟化は懸念材料です。これは追加の障害となる可能性があり、プレミアムトラックは2025年の同社の業績に大きな影響を与えると予想されています。
これらの展開を踏まえ、B.RileyはFox Factory Holdingの2025年調整後1株当たり利益（EPS）予想を2.50ドルから2.11ドルに修正し、今後数年間の同社の財務業績に対してより慎重な見方を反映しています。
その他の最近のニュースでは、Fox Factory Holding Corp.は2024年度第2四半期の純売上高が4.5%増の348.5百万ドルであったと報告しました。同社はまた、調整後1株当たり利益が0.38ドル、効果的な費用管理と生産性の最適化により調整後EBITDA利益率が12.7%に改善したと報告しました。自転車と自動車部門の課題にもかかわらず、同社は前向きな見通しを維持しており、通期のガイダンスを修正し、売上高を14億700万ドルから14億7700万ドルの間、調整後希薄化後1株当たり利益を1.40ドルから1.72ドルの範囲と予想しています。
これらの展開を受けて、Fox Factoryは指導部の移行を発表し、Dennis SchemmをAAGの社長に、Brendan Enickを財務担当に任命しました。さらに、同社は2025年からMarucciとVictusのバットに関してMLBと独占的なライセンス契約を締結しました。
アナリスト側では、Roth/MKMはFox Factoryに対する中立的な姿勢を維持し、価格目標を45.00ドルで一貫させています。同社の立場は、CFOおよびアフターマーケットアプリケーショングループ社長のDennis Schemmを含むFox Factoryの経営陣との最近の会合を受けてのものです。Marucciを所有することでFox Factoryが得られる潜在的な利点を理解しているにもかかわらず、投資家のネガティブな感情がRoth/MKMの傍観的な決定の重要な要因となっています。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、B.Rileyの慎重な見通しに沿って、Fox Factory Holding（NASDAQ: FOXF）の現在の財務状況に追加の光を当てています。同社の時価総額は15億ドルで、P/E比率は36.83と比較的高い収益倍率を示しています。この評価指標は、記事で強調された最近の課題にもかかわらず、投資家が将来の成長期待を価格に織り込んでいることを示唆しています。
InvestingProのヒントは、FOXFの株価が過去1年間で大幅に下落し、1年間の株価総合リターンが-55.7%であることを指摘しています。この下落は、アナリストレポートで言及された同社の需要環境の弱体化と在庫の課題に対する市場の反応を反映しています。さらに、株価は52週安値近くで取引されており、現在の弱気な市場感情をさらに強調しています。
ポジティブな点として、InvestingProのデータは、Fox Factory Holdingが引き続き収益を上げており、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月の収益が13.5億ドルであることを示しています。しかし、同社はこの期間中に16.86%の収益減少を経験しており、これは主要セグメントにおける需要軟化に関するアナリストの懸念と一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはFOXFに関する7つの追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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