金曜日、RBCキャピタル・マーケッツはボシュ・ヘルス・カンパニーズ（NYSE:BHC）の見通しを調整し、目標株価を従来の$10から$11に引き上げ、同時にセクター・パフォーム評価を維持しました。この調整は、ボシュ・ヘルスの第3四半期決算報告を受けたもので、同社は全事業部門で力強い成長を見せ、予想を上回る結果を出しました。
ボシュ・ヘルスは第3四半期の売上高が$2.51 billionで、前年同期比12%増、オーガニック成長率9%を記録しました。これらの数字はRBCキャピタルの予想を約5%、市場全体のコンセンサスを4%上回りました。同社の好調な四半期は、ボシュ・アンド・ロム（BLCO）を除くボシュ・ヘルスを表すRemainCoのパフォーマンスにプラスの影響を与えた一時的な要因によって部分的に説明されています。
同社の調整後EBITDAは四半期で$909 millionとなり、RBCキャピタルの予想を約9%、コンセンサスを約8%上回りました。ボシュ・ヘルスの経営陣は、ボシュ・ヘルスの株主利益のためにBLCOの株式持分の価値を最大化するための戦略的オプションの継続的な検討も強調しました。
目標株価を$11に引き上げた主な理由は、BLCOの売却時の税金漏出に関する想定の修正で、RBCキャピタルは現在その確率を75%と想定しています。アナリストのコメントによると、これらの更新された税制上の影響が新しい評価に大きく影響したとのことです。
その他の最近のニュースでは、ボシュ・ヘルス・カンパニーズ社は、ボシュ・アンド・ロム部門を除いて、売上高と調整後EBITDAの成長が6四半期連続で続いており、前年同期比で7%の顕著な売上高増加を報告しています。
同社は2024年通期のガイダンスも引き上げ、強力な財務パフォーマンスと継続的な成長軌道への自信を反映しています。この堅調な財務状況の主な要因には、SalixとInternational部門の好調なパフォーマンス、Red SeaプログラムやAIを活用した顧客エンゲージメントなどの戦略的イニシアチブの進展が含まれます。
将来の見通しについて、ボシュ・ヘルスは2024年通期の売上高ガイダンスを$4.775 billionから$4.85 billionに引き上げ、調整後EBITDAの予想も$2.425 billionから$2.475 billionの範囲に引き上げました。同社の戦略的優先事項は引き続き、成長、イノベーション、業務効率に焦点を当てています。
その他の展開では、同社はSalix部門で7%の成長を見せ、XIFAXANが好調なパフォーマンスを示しました。International部門はContraveなどの製品に牽引され8%のオーガニック成長を経験し、Solta Medicalのオーガニック成長は韓国と中国での大きな需要により36%という顕著な成長を遂げました。これらは、競争の激しい製薬業界におけるボシュ・ヘルスの回復力と戦略的先見性を裏付ける最近の展開の一部です。
InvestingProの洞察
ボシュ・ヘルス・カンパニーズの最近のパフォーマンスは、InvestingProのいくつかの重要な洞察と一致しています。同社の12.15%という力強い四半期売上高成長率と、過去12ヶ月間の8.18%というEBITDAの堅調な成長は、RBCキャピタルのレポートで強調されたポジティブな勢いを裏付けています。これらの数字は、今年の純利益の成長が期待されるというInvestingProのヒントを支持しています。
さらに、過去3ヶ月間の50.82%という株価の大幅な上昇は、おそらく同社の予想を上回る業績に後押しされた投資家の楽観的な見方を反映しています。これは、過去3ヶ月間の強力なリターンを指摘する別のInvestingProのヒントと一致しています。
ただし、投資家はRSIが株価の買われ過ぎを示唆していることに注意すべきで、これは短期的な調整の可能性を示唆しています。それにもかかわらず、アナリストは今年の同社の収益性を予測しており、長期投資家にとってはポジティブな兆候です。
より包括的な分析を求める方には、InvestingProがボシュ・ヘルス・カンパニーズに関する5つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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