金曜日、RBCキャピタルはビーコン・ルーフィング・サプライ（NASDAQ:BECN）の目標株価を113ドルから114ドルに若干引き上げ、同社の株式に対する「アウトパフォーム」の格付けを維持しました。この調整は、同社の財務予測の詳細な見直しに基づいています。
RBCキャピタルは、2024会計年度のビーコン・ルーフィング・サプライの調整後EBITDAを933百万ドルと予測し、わずかな下方修正を行いました。この若干の低下は、天候関連の逆風や営業費用の弱さなどの課題によるものです。
一方、2025会計年度の予測はより楽観的で、EBITDA予想は3%増加して1.014十億ドルとなっています。この上昇は、潜在的な嵐関連ビジネスとコスト削減イニシアチブによる見通しの改善によるものです。
同社の分析によると、ビーコン・ルーフィング・サプライは、予想される販売量の成長と潜在的な価格メリットにより、有利な立場にあります。さらに、より積極的な営業費用管理と戦略的な資本配分が、2025会計年度の堅調な業績に寄与すると予想されています。
RBCキャピタルのレポートは、最近の合併・買収や新しい拠点の設立を、同社の成長軌道を支える追加要因として強調しています。同社の全体的な見解は、ビーコン・ルーフィング・サプライが今後数年間の強力なパフォーマンスを支える複数の要因を持つ魅力的な投資機会を提供しているというものです。目標株価の引き上げは、同社の戦略的イニシアチブと市場ポジションに対する同社の自信を反映しています。
その他の最近のニュースでは、屋根材および建築資材の大手ディストリビューターであるビーコンは、市場の課題に直面しながらも、2024年度第3四半期の好調な業績を報告しました。同社は、戦略的買収と商業用屋根材事業の拡大により、前年同期比7%増の約28億ドルの純売上高を達成したと発表しました。これは、オーガニック販売量がわずかに減少したにもかかわらず達成されました。同社の粗利益率も、厳格な利益管理とすべての事業ラインにおける価格とコストの好転により、26.3%に上昇しました。
最近の動向には、主に買収とインフレーションによる調整後営業費用の443百万ドルへの増加も含まれています。ビーコンの経営陣は、株主への積極的な資本還元を示す2.25億ドルの自社株買いプログラムも発表しました。今後の見通しとして、同社は第4四半期の売上高が一桁台半ばの成長率を予想し、粗利益率は25%台半ばを見込んでいます。ビーコンはまた、2024年に約1.25億ドルの設備投資を計画しており、翌年には20以上の新しい支店を開設することを目指しています。
InvestingPro インサイト
RBCキャピタルのビーコン・ルーフィング・サプライ（NASDAQ:BECN）に対する楽観的な見通しを補完するため、InvestingProの最新データが投資家に追加のコンテキストを提供しています。同社の時価総額は57億ドルで、2024年第3四半期時点の過去12ヶ月のP/E比率は14.3であり、これは広範な市場と比較して比較的控えめな評価を示唆しています。
InvestingProのヒントは、ビーコン・ルーフィング・サプライの純利益が今年成長すると予想されていることを強調しており、これはRBCキャピタルの2025会計年度のEBITDA予測の上方修正と一致しています。この成長予想は、過去12ヶ月間の同社の収益性と、アナリストによる今年の継続的な収益性予測によってさらに裏付けられています。
特筆すべきは、ビーコン・ルーフィング・サプライが過去5年間で強力なリターンを示していることであり、これはRBCキャピタルが同社を魅力的な投資機会とみなす見方を裏付けています。同社の流動資産が短期債務を上回っていることも、堅固な財務状況を示しており、アナリストレポートで言及された戦略的な資本配分を可能にする可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはビーコン・ルーフィング・サプライに関する6つの追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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