金曜日、RBCキャピタル・マーケッツはDriven Brands（NASDAQ: DRVN）の株式に関する財務見通しを調整し、目標株価を従来の$17.00から$20.00に引き上げ、アウトパフォーム評価を維持しました。同社のアナリストは、Driven Brandsにとって転換点が近づいていると指摘し、特にTake 5における安定した業績と、経営陣による潜在的な戦略的動きを挙げています。
アナリストは、Driven Brandsが現在戦略的レビュー中の米国カーウォッシュ事業を売却する可能性が高いと指摘しました。さらに、他の非中核資産の売却についても議論されています。これらの措置により、負債の返済が加速し、事業構造が簡素化されると予想されています。同社はDriven Brandsの将来の軌道について慎重ながらも楽観的な見方を示しました。
これらの展開を踏まえ、RBCキャピタルは2025年と2026年の収益成長予測をそれぞれ8%と9%に修正しました。これは以前の8%と10%からわずかに調整されたものです。同じ年の調整後EBITDA（利息、税金、減価償却費、償却費控除前利益）の予測も、以前の$623 millionと$685 millionから$608 millionと$684 millionに更新されました。
新しい目標株価$20は、2026年の予想調整後EBITDA $684 millionの8.5倍に基づいており、以前の8倍から引き上げられています。この評価の調整は、アナリストが今後数年間の同社の財務業績と潜在的な戦略的決定に対する期待を修正したことを反映しています。
その他の最近のニュースでは、Driven Brandsは直近の決算報告で、売上高がわずかに予想を下回ったものの、1株当たり利益（EPS）とEBITDAで期待を上回る強い業績を示しました。同社は2024年第2四半期の決算発表で、115店舗の純増加と既存店売上高の0.5%増加により、収益が1%増の$612 millionとなったと報告しました。調整後EBITDAは$152.2 million、希薄化後調整後1株当たり利益は$0.35でした。
Piper SandlerとCanaccord Genuityの両社はDriven Brandsに対してポジティブな評価を維持し、Piper Sandlerは今後2年間で中から高10%台のEPS成長を予想しています。さらに、Driven BrandsはPH Vitres d'Autoブランドで運営されていたカナダの流通事業をPGW Auto Glassに売却し、その収益は負債削減に充てられる見込みです。
同社は通期の見通しも調整し、収益を$2.35 billionから$2.45 billionの間、調整後EBITDAを$535 millionから$565 millionの中から上位を目標としています。Driven Brandsの負債削減への注力は明らかで、2024年末までにレバレッジ比率を4.5倍未満にすることを目指しています。これらは、自動車サービス業界におけるDriven Brandsの戦略的動きを示す最近の展開です。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、RBCキャピタルのDriven Brandsに対する楽観的な見方に追加の文脈を提供しています。同社の時価総額は$2.44 billionで、株価純資産倍率は2.58となっており、資産に対して適度な評価であることを示唆しています。Driven Brandsは2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間で4.18%の収益成長を示しており、これはRBCの今後数年間の継続的成長予測と一致しています。
InvestingProのヒントは、懸念事項と機会の可能性がある領域を強調しています。1つのヒントは、Driven Brandsが52週高値に近い水準で取引されており、現在の株価がその高値の92.81%であることを指摘しています。これは、RBCのアウトパフォーム評価を裏付ける、同社の見通しに対する投資家の信頼を示している可能性があります。別のヒントは、アナリストが収益予想を上方修正していることを指摘しており、これは記事で言及されている同社の戦略的イニシアチブに対するポジティブな見方を反映している可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはDriven Brandsに関する14の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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