金曜日、テルシー・アドバイザリー・グループはAmazon.com (NASDAQ:AMZN)の株価目標を従来の215.00ドルから235.00ドルに引き上げ、アウトパフォーム評価を維持しました。この調整は、アマゾンが発表した2024年度第3四半期の好調な業績と第4四半期の良好な見通しが、アナリストの予想を上回ったことを受けてのものです。
アマゾンの2024年度第3四半期の総収益は11%増加し、1,587億ドルに達し、予想の1,575億ドルを上回りました。この増加には12%のユニット成長が含まれ、北米小売部門が8.7%、国際販売が11.7%、Amazon Web Services (AWS)が19.1%の成長を示しました。小売部門は、消費者の選択的な支出傾向にもかかわらず、製品範囲の拡大、競争力のある価格設定、特別ショッピングイベント、迅速な配送から恩恵を受けました。
第3四半期の営業利益は55.6%増加して174億ドルとなり、予想の146億ドルを大幅に上回りました。これは、アマゾンの3つの事業セグメント全てにおける利益率の拡大によるものです。AWS収益の成長が第2四半期の18.7%から第3四半期には19.1%に加速したことが強調され、クラウドと人工知能製品への強い需要を示しています。
今後の見通しについて、アマゾンはホリデーシーズンの開始に対して楽観的な姿勢を示し、特にPrime Big Deal Daysの初期の成功を挙げています。第4四半期の売上成長率を7%～11%と予測し、1,815億ドルから1,885億ドルの収益を目指しています。この見通しはテルシーの予想1,860億ドルと一致しています。さらに、アマゾンは営業利益が21%から51%成長し、160億ドルから200億ドルに達すると予測しており、これはFactSetのコンセンサス173億ドルと比較されます。
InvestingProの洞察
記事で強調されているアマゾンの好調なパフォーマンスは、InvestingProのデータとヒントによってさらに裏付けられています。2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の同社の収益は6,043.3億ドルに達し、同期間の収益成長率は12.32%と堅調でした。これは、記事で言及されている2024年第3四半期の総収益11%増加と一致しています。
InvestingProのヒントは、アマゾンが「総合小売業界の主要プレイヤー」であり、「過去12ヶ月間で収益性を維持している」ことを示しており、これは記事でのアマゾンの市場ポジションと財務パフォーマンスの議論を裏付けています。2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の営業利益率9.0%は、記事で言及されている大幅な利益率の拡大を反映しています。
アマゾンのP/E比率が43.58と高いものの、短期的な収益成長に対する相対的なP/E比率は低く、PEG比率は0.2となっています。これは、高い評価にもかかわらず、まだ成長の余地があることを示唆しており、テルシー・アドバイザリー・グループの楽観的な株価目標の改定と一致しています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはアマゾンに関する12の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。