金曜日、BMOキャピタルはEnviri（NYSE: NVRI）株式の見通しを調整し、目標株価を$13.00から$10.00に引き下げましたが、同社株式に対する市場平均並み（Market Perform）の評価は維持しました。この修正は、特にRail部門とHE部門における短期的課題や、フリーキャッシュフロー（FCF）の低迷に対する懸念を反映したものです。
BMOキャピタルのアナリストは、EnviriのClean Earth部門が好調で、2025年の全体的な財務パフォーマンスの見通しも良好であるものの、現在の投資家の関心は目前の障害に向けられていると指摘しました。これには特定の部門のパフォーマンス問題やFCF生成の遅さが含まれており、これらは同社の短期的な財務健全性にとって重要な要因となっています。
BMOキャピタルは、キャッシュフローの改善と財務レバレッジの低下がより明確に示されれば、Enviriに対するスタンスをより前向きなものに変更する可能性があると述べています。アナリストのコメントは、このような変化が将来的に株式評価の見直しにつながる可能性を示唆しています。
市場平均並みの評価は、BMOキャピタルが近い将来、Enviri株が同セクターでカバーされている株式の平均総リターンを上回るとは予想していないことを示しています。目標株価の引き下げにもかかわらずこの評価が維持されていることは、同社の株式に対する見方が中立的であることを示唆しています。
EnviriのFCFと財務パフォーマンスはBMOキャピタルの評価の重要な要素であり、これらの分野での改善が同社株式のより好ましい見方につながる可能性があります。現時点では、Enviriが直面している課題を踏まえ、同社の期待は抑制されています。
その他の最近のニュースでは、Enviri Corpは最新の決算発表で総収益が$574 millionと報告し、前年比4%の減少を記録しました。Harsco Environmental部門とRail部門で課題に直面したものの、Clean Earth部門は過去最高のパフォーマンスを達成し、調整後EBITDAが20%以上成長し、EBITDAマージンは17.5%となりました。しかし、Rail部門は運営上の問題に直面し、四半期の調整後EBITDAは$2 millionの損失となりました。
Enviriは2024年のEBITDA見通しを$317 million - $327 millionに調整し、年間のフリーキャッシュフローは$10 millionのマイナスを予想しています。それにもかかわらず、同社は将来に対して楽観的であり、特にClean Earth部門でのマージン拡大、EBITDA、トップラインの成長を期待しています。Enviriの長期戦略は、2027年までにEBITDAを$400 millionを超える水準に引き上げ、フリーキャッシュフローを$150 million以上にすることを目標としています。
これらの展開は、セクター固有およびマクロ経済的な課題の中での同社の回復力と適応性を強調しています。Enviriはグローバル市場を引き続きナビゲートしながら、年金拠出の減少とRail部門のパフォーマンス改善によるフリーキャッシュフローの大幅な増加を見込んでいます。
InvestingProの洞察
InvestingProからの最新データは、BMOキャピタルの分析に追加の光を当てており、Enviri（NYSE: NVRI）の財務状況についてさらなる文脈を提供しています。同社の時価総額は$619.26 millionで、2023年第3四半期までの過去12ヶ月間の収益は$2.09 billionです。この大きな収益にもかかわらず、Enviriの収益性は依然として懸念事項であり、BMOの慎重な姿勢と一致しています。
InvestingProのヒントは、Enviriが過去12ヶ月間で収益を上げていないことを強調しており、これはBMOキャピタルの財務的課題への焦点を裏付けています。しかし、アナリストは今年、同社が収益を上げると予測しており、これはBMOの2025年に向けたより前向きな見通しを支持する可能性があります。
株価の最近のパフォーマンスは顕著に弱く、InvestingProのデータによると過去1週間で23.55%、過去3ヶ月で38.37%の下落を示しており、BMOレポートで言及された短期的な課題を反映しています。
興味深いことに、RSIは株価が売られ過ぎの領域にあることを示唆しており、同社が運営上の問題に対処すれば価格回復の可能性があることを示しています。より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはEnviriに関する8つの追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。