金曜日、BMOキャピタル・マーケッツはリジェネロン・ファーマシューティカルズの見通しを調整し、目標株価を従来の$1,300から$1,190に引き下げました。ただし、同社株に対するOutperform（アウトパフォーム）評価は維持しています。この改定は、リジェネロンの最近の財務結果と眼科製品に関する市場動向を受けてのものです。
同社の決定は、リジェネロンの業績報告を受けてのものです。報告では売上高と利益が予想を上回ったものの、アイリア高用量（HD）製品の業績に関する懸念が明らかになりました。
アナリストは、アムジェンのバイオシミラー参入と、バブシモのプレフィルドシリンジ製剤の登場による競争圧力を理由に、2024年から2025年初頭にかけてのリジェネロンの眼科事業の予測を修正しました。
リジェネロンの経営陣は決算説明会でこれらの課題に言及し、自社製品の独自の価値提案を強調しました。彼らはアイリア患者の忠誠心を指摘し、プレフィルドシリンジの発売後、2025年後半にHDの売上が潜在的に増加する可能性があると予測しました。
目標株価の調整は、リジェネロンの眼科フランチャイズの短期的な見通しに対するより慎重な姿勢を反映しています。アナリストは2024年と2025年のフランチャイズ予測を大幅に引き下げ、これがNASDAQ:REGN株の新たな目標価格の根拠となりました。
短期的な逆風にもかかわらず、Outperform評価は、BMOキャピタル・マーケッツがリジェネロンの長期的な軌道をまだ肯定的に見ていることを示しています。これには、同社の戦略的対応と製品パイプラインが考慮されています。アイリアの患者基盤の粘着性と、プレフィルドシリンジ導入後の売上加速に対する経営陣の自信がこの見通しに寄与しています。
その他の最近のニュースでは、リジェネロン・ファーマシューティカルズは第3四半期の総収益が11%増加し、$3.72 billionに達したと報告しました。これは主にデュピクセントのグローバル売上によるものです。価格圧力に直面しているにもかかわらず、同社は四半期末時点で$15.6 billionの現金および市場性のある有価証券を保有し、強固な財務状況を維持しています。
複数のアナリスト会社がリジェネロンの目標株価を調整しました。Piper Sandlerは、アイリアHD治療の採用が予想よりも遅いことを理由に、目標を$1,242から$1,195に引き下げました。Leerink Partnersは、今後数年間の収益予想を再調整し、目標を$1,077から$880に引き下げました。Evercore ISIは、同社が直面している重大な市場圧力に注目し、$1,175から$1,170へとわずかな調整を行いました。
リジェネロンは現在、約40の臨床プログラムを開発中で、250万以上のシーケンスされたエクソームを含む遺伝子データベースを保有しています。同社は2025年までに肺がん第II相試験の中間結果とCOPD向けitepekimabの決定的データを期待しています。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新の市場データは、BMOキャピタル・マーケッツによるリジェネロン・ファーマシューティカルズの分析に追加のコンテキストを提供しています。同社の株価は短期的に大きな圧力を受けており、過去1週間で10.16%、過去1ヶ月で19.94%下落しています。これはBMOの同社の短期的見通しに対するより慎重な姿勢と一致しています。
これらの課題にもかかわらず、InvestingPro Tipsはリジェネロンの財務力を強調しています。同社は適度な水準の負債で運営されており、キャッシュフローは利払いを十分にカバーできています。さらに、リジェネロンの流動資産は短期債務を上回っており、眼科事業における競争圧力に対応する中で、堅固な財務基盤を示唆しています。
InvestingProのデータによると、リジェネロンのP/E比率は22.83で、最近の挫折にもかかわらず、投資家が同社の収益に対してまだプレミアムを支払う意思があることを示しています。過去12ヶ月間の6.46%の収益成長率と30.14%の強力な営業利益率は、同社の継続的な収益性を裏付けており、BMOのOutperform評価の維持を支持しています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはリジェネロン・ファーマシューティカルズに関する14の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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