金曜日、マキシム・グループはカレン/フロスト・バンカーズ（NYSE:CFR）の見通しを更新し、株価目標を従来の$138から$149に引き上げ、同時に同社株へのBuy評価を維持しました。この調整は、経営陣が2024年のガイダンスを若干のポジティブな変更を含めて修正したことを受けたものです。
アナリストは、更新されたガイダンスにおいて若干のポジティブな要素があったものの、2024年の1株当たり利益（EPS）予想を従来の$9.20から$8.85に下方修正せざるを得なかったと指摘しています。この引き下げは、2024年第4四半期の純金利マージン（NIM）に関するガイダンスの示唆よりも慎重な見方を取ったことによるものです。
2024年の予想を下方修正したにもかかわらず、同社は2025年のEPS予想を$9.75から$10.00に引き上げました。これは、2025年のNIMが従来の予想よりもやや拡大すると予想されることによるものです。このNIMの拡大予想が、株価目標引き上げの一因となっています。
新たな株価目標$149は、更新された2025年EPS予想の14.9倍の評価に基づいています。以前の評価は、EPS予想の14.2倍でした。アナリストは、カレン/フロスト・バンカーズのこのプレミアム評価を、同じく高品質のテキサス州を拠点とする別の銀行と比較することで正当化し、同社のパフォーマンスを考慮するとこのプレミアムは妥当であるとしています。
その他の最近のニュースでは、カレン/フロスト・バンカーズは注目すべき収益と売上高の結果を報告しました。11%を超える堅調な融資成長にもかかわらず、利益は前年同期の$160.4 millionから$143.8 millionに減少しました。これらの動向は、同行がテキサス州の主要都市で戦略的な拡大を行った後に続いています。最近のアナリスト評価では、Stephensは堅調な第3四半期の結果を受けて、同行の目標価格を$136に引き上げ、Equal Weight評価を維持しました。
一方、Citiはコンセンサスを下回る収益予想を理由に、カレン/フロストの目標価格を$104に引き下げ、Sell評価を維持しました。Morgan Stanleyは評価懸念から同行をEqualweightからUnderweightにダウングレードしましたが、目標価格は$121に引き上げました。RBC Capitalはカレン/フロストの株式に対する見通しを調整し、目標価格を$119から$120に引き上げ、Sector Perform評価を維持しました。
InvestingPro インサイト
カレン/フロスト・バンカーズの最近のパフォーマンスと財務指標は、マキシム・グループの更新された見通しに追加のコンテキストを提供しています。InvestingProのデータによると、同社の時価総額は$8.15 billionで、2024年第2四半期までの過去12ヶ月のP/E比率は15.48です。この評価は、マキシム・グループの新しい株価目標で使用された2025年EPS予想の14.9倍よりもわずかに低く、同社が期待に応えれば上昇の可能性があることを示唆しています。
同行の強固な配当実績は、安定した財務状況と一致しています。InvestingPro Tipは、カレン/フロストが32年連続で配当を引き上げていることを強調しており、株主還元への取り組みを示しています。これは、現在の配当利回り2.98%と過去12ヶ月の配当成長率9.2%によってさらに裏付けられています。
アナリストによる2024年のEPS予想の下方修正にもかかわらず、カレン/フロストの財務は堅調さを示しています。同社の過去12ヶ月の売上高成長率は0.76%とわずかですが、37.6%という強固な営業利益率で補完されています。この効率性は、別のInvestingPro Tipにも反映されており、同社が過去12ヶ月間で収益性を維持していることが指摘されています。
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