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エジソン・インターナショナルの目標達成能力に疑問を呈し、株式評価を引き下げるラデンバーグ・タルマン

発行済 2024-11-01 23:16
EIX
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金曜日、Ladenburg Thalmannは Edison International (NYSE:EIX) の株式評価をNeutralからSellに引き下げました。同社はまた、同社の株価目標を従来の$87.00から$73.50に引き下げました。この改定は、同社が長期的な1株当たり利益(EPS)成長目標である5%〜7%を達成する見通しに関する懸念によるものです。

Ladenburg Thalmannは、Edison Internationalの財務目標達成能力に疑問を呈しました。アナリストは、同社の2025年の収益予想に、業務上のばらつきからの寄与が増加していることを指摘しました。これは2024年第2四半期以降$0.20増加し、Edison Internationalが最初に2025年のガイダンスを提供した2021年第4四半期から$0.55〜$0.65増加しています。

この格下げは、認可された自己資本利益率を上回る収益を上げることに依存する同社の戦略と、最近の行政法判事(ALJ)の勧告との間の鮮明な対比を反映しています。これらの勧告は、Sempraの子会社であるSan Diego Gas & Electric Company (SRE)などの他の公益事業会社の文脈で強調されている顧客の支払い能力を重視しています。

レポートはまた、Edison Internationalの株価が歴史的高値近くで取引されていることを指摘しました。現在、2年先の予想株価収益率(P/E)は、過去5年間の平均的な歴史的ディスカウント25%に対して13%のディスカウントで取引されています。この評価指標は、株価が過去の取引レンジと比較して割高である可能性を示唆しています。

その他の最近のニュースでは、Edison Internationalは2024年第3四半期の中核的1株当たり利益(EPS)が$1.51、年初来のEPSが$3.88であったと報告しました。同社は2024年の中核的EPS見通しを$4.80から$5.00の範囲に修正しました。規制手続きにおける重要な進展と、2045年までに温室効果ガス排出量をネットゼロにするコミットメントも強調されました。

最近の進展には、2021年以降約$45億の回収と、TKM和解合意後の$16億の証券化計画が含まれます。Edison Internationalはまた、2024年から2028年にかけて電気料金が地域のインフレ率に沿って推移し、2045年までに顧客の総エネルギー料金が減少すると予想しています。

同社の将来の期待には、今後6〜12ヶ月以内に予定されているERPとAMIの申請が含まれます。Edison Internationalはまた、カリフォルニア州で特にAI関連のアプリケーションにおいて小規模データセンターの成長を見込んでいます。Woolsey事件のタイムラインは、約18ヶ月後に和解協議の可能性があることを示唆しています。

InvestingProの洞察

Ladenburg Thalmannの分析に加えて、最近のInvestingProのデータはEdison Internationalの財務状況についてさらなる文脈を提供しています。同社のP/E比率は24.36で、アナリストが指摘する株価が歴史的高値近くで取引されているという観察と一致しています。この評価指標は、EIXが「短期的な収益成長に比べて高いP/E比率で取引されている」というInvestingProのヒントを考慮すると特に関連性があり、2024年第3四半期時点の過去12ヶ月のPEG比率は3.68となっています。

格下げにもかかわらず、Edison Internationalが一貫した株主リターンを示していることは注目に値します。InvestingProのヒントは、同社が「18年連続で配当を増加させている」ことを強調しており、これは収入重視の投資家にとって魅力的かもしれません。現在の配当利回りは3.79%で、過去12ヶ月の配当成長率は5.76%を示しています。

より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはEdison Internationalに関する9つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。

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