コネチカット州グリニッジ - グローバル電子ブローカーのInteractive Brokers Group, Inc. (NASDAQ:IBKR)は、10月の取引活動が大幅に増加し、顧客資産と証拠金貸付残高が顕著に上昇したと報告しました。
同社の1日平均収益取引(DARTs)は、前年同期比46%増の2.823百万件に達し、前月比でも7%増加しました。期末の顧客資産は5,400億ドルとなり、前年同期比で47%の大幅増加を記録し、前月からは横ばいでした。
さらに、Interactive Brokerの期末顧客証拠金貸付残高は前年同期比40%増の589億ドルとなり、前月比では6%増加しました。46億ドルの保険付き銀行預金スイープを含む顧客信用残高は、前年同期比2%増の1,176億ドルとなり、前月比では1%の増加を示しました。
同社は顧客口座数も3.19百万口座に増加し、前年比28%増、前月比2%増となりました。データによると、顧客口座あたりの年間平均清算DARTsは200件でした。
取引コストに関しては、清算可能注文1件あたりの平均手数料は、株式が2.05ドル、株式オプションが4.05ドル、先物が4.49ドルでした。同社は、先物取引の手数料の約55%が取引所、清算、規制手数料で構成されていると推定しています。
Interactive Brokerは、10月のIBKR PROクライアントのU.S. Reg.-NMS株式の執行および清算の総コストが、日次VWAPベンチマークに対して約3.7ベーシスポイントであったと強調しています。
同社の10大通貨バスケットにおける純資産を表すGLOBAL値は、10月に0.67%減少しました。この指標はInteractive Brokerの通貨分散戦略の一部であり、包括利益に影響を与えます。
この情報はInteractive Brokers Group, Inc.のプレスリリースに基づいています。同社は引き続き、世界中の顧客に単一のプラットフォームから証券、商品、外国為替の自動取引執行と保管サービスを提供しています。Interactive Brokerは、その技術革新と低コスト取引施設により、主要なブローカレッジ企業としての評価を確立しています。
その他の最近のニュースでは、Interactive Brokers Groupは、米国の利下げ後の好調な市場環境に支えられ、2024年第3四半期に好調な業績を発表しました。同社は顧客口座数、資産、収益で大幅な成長を遂げ、196,000の新規口座を追加し、顧客資産を46%増の5,415億ドルに増加させました。手数料収入と純金利収入はともに記録的な水準に達し、それぞれ4億3,500万ドルと8億200万ドルとなりました。
Interactive Brokerは、マーケティング支出を年間約20%増加させる計画を立てており、より多くのファイナンシャルアドバイザーを惹きつけるためにRIAプラットフォームの強化に注力しています。同社はまた、特に選挙期間中にForecastExプラットフォームの大幅な成長を予想しており、今後の選挙に向けて取引のボラティリティが高まると予想しています。
これらの前向きな展開にもかかわらず、同社は規制手数料の上昇など、コストの増加に直面しており、規制当局の精査により900万ドルの法的準備金を計上しています。また、フェデラルファンド金利が25ベーシスポイント低下した場合、年間純金利収入が6,400万ドル減少すると推定しています。これらはInteractive Brokerの最近の動向であり、同社は引き続き金融環境を乗り越えています。
InvestingProの洞察
Interactive Brokers Groupの10月の堅調なパフォーマンスは、InvestingProのいくつかの主要な指標と洞察と一致しています。同社の時価総額は649.8億ドルと印象的な水準にあり、ブローカレッジ業界における強固な地位を反映しています。
InvestingProのデータによると、Interactive Brokerは2024年第3四半期までの過去12ヶ月間で16.66%の堅調な収益成長を維持しており、これは10月に報告された取引活動と顧客資産の増加と一致しています。同期間の粗利益率90.43%は、同社の運営効率の高さを裏付けています。
InvestingProのヒントの1つは、Interactive Brokerが15年連続で配当を維持していることを強調しており、株主還元への取り組みを示しています。これは、最近の顧客資産の前年同期比47%増を考慮すると特に注目に値します。
もう1つの関連するInvestingProのヒントは、同社の株価が52週高値の98.85%と、52週高値に近い水準で取引されていることを示しています。これは、10月に報告された顧客口座数と取引活動の強い成長と一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProではInteractive Brokersの財務健全性と市場ポジションに関する貴重な洞察を提供する11の追加ヒントを提供しています。
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