金曜日、SusquehannaはConocoPhillips（NYSE: COP）に対してポジティブ評価を維持し、同社の株価目標を144ドルから148ドルに引き上げました。この調整は、ConocoPhillipsの第3四半期決算報告を受けたもので、主にロウアー48州での堅調な業績により、生産量と1株当たり利益（EPS）の両方で予想を上回りました。
ConocoPhillipsは、Susquehannaの予想を上回る業績を示し、調整後EPSは予想の1.62ドルを上回る1.77ドルとなりました。生産量も予想を上回り、1日当たり191万8千バレル（石油換算、Mboe/d）に達し、予想の189万Mboe/dを1%上回りました。
この強力な四半期業績を受けて、同社は通年の生産量ガイダンスを1日当たり194万から195万バレル（石油換算）の範囲に引き上げました。
また、同社はMarathon Oil（MRO）買収によるシナジー目標を従来の5億ドルから10億ドルに引き上げました。この上方修正は、統合後の企業体が成長目標を達成するために必要な掘削リグとフラッキング作業員が減少したことによる約5億ドルの資本支出削減によるものです。
ConocoPhillipsは株主還元戦略を維持し、今年中に90億ドルを株主に還元する計画を継続しています。この方針に沿って、同社は自社株買いプログラムの拡大を発表し、最大200億ドルの買い戻しを承認しました。同社は今後も営業キャッシュフローの最低30%を株主に還元することを約束しています。
その他の最近のニュースでは、ConocoPhillipsは決算発表で強力な第3四半期業績を示し、生産量ガイダンスを上回る前年比3%増、調整後1株当たり利益は1.78ドルとなりました。同社はまた、2024年に90億ドルの株主還元、第4四半期に20億ドルの自社株買い、自社株買い承認額を200億ドル増加させる計画を明らかにしました。
ConocoPhillipsはまた、Marathon Oilの買収など戦略的な買収を計画しており、これは今四半期中に完了する見込みで、シナジーは当初の目標の2倍になると予想されています。同社の2025年予算では、資本支出を130億ドル未満に抑え、生産量の伸びは一桁台前半を見込んでいます。
ConocoPhillipsは積極的に資産ポートフォリオを最適化し、20億ドルの非中核資産の売却を目指しており、Matterhornパイプラインでの改善も期待しています。同社はまた、株主への現金フローの30%還元を維持する見通しです。
これらの展開は、ConocoPhillipsの最近の戦略的および業務上の決定の一部であり、株主価値を高め、将来の成長に向けて会社の位置づけを強化することを目指しています。
InvestingProの洞察
ConocoPhillipsの堅調な業績と楽観的な見通しは、InvestingProの最新データによってさらに裏付けられています。同社の時価総額は1,272億ドルで、石油・ガス部門における重要な存在感を反映しています。P/E比率が12.2倍であることから、ConocoPhillipsは収益に対して妥当な評価で取引されているように見え、バリュー志向の投資家にとって魅力的かもしれません。
InvestingProのヒントは、現在の市場環境におけるConocoPhillipsの強みを強調しています。同社は「石油、ガス、消費燃料業界の著名なプレーヤー」として注目されており、これは強力な生産数字と引き上げられたガイダンスと一致しています。さらに、ConocoPhillipsは「54年連続で配当を維持している」とされ、これは同社が発表した90億ドルの分配計画と拡大された自社株買いプログラムと一致する、長期にわたる株主還元への取り組みを示しています。
同社の財務健全性も注目に値し、InvestingProのデータによると、2024年第2四半期までの過去12ヶ月のEBITDAは250.2億ドルと堅調です。この強力なキャッシュフロー創出能力は、同社の株主還元イニシアチブと将来の成長の可能性を支える能力を裏付けています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはConocoPhillipsに関する8つの追加ヒントを提供しており、同社の財務状況と市場パフォーマンスについてより深い洞察を得ることができます。
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