金融サービス会社のステファンズは金曜日、SMエナジー(NYSE: SM)株の目標株価を従来の56.00ドルから57.00ドルに引き上げました。アナリストは同社の株式に対してオーバーウェイト評価を維持し、同社のパフォーマンスに対する自信を示しました。
この調整は、SMエナジーの第3四半期決算が市場予想を上回ったことを受けたものです。同社の四半期のフリーキャッシュフロー(FCF)はコンセンサス予想を20%上回り、1株当たりキャッシュフロー(CFPS)が1%高く、資本支出(capex)が予想を5%下回ったことが要因となりました。さらに、SMエナジーの第3四半期の生産量はアナリストの予想を2%上回りました。
今後の見通しについて、2024年第4四半期の生産量とcapexの初期ガイダンスも好調で、生産量はコンセンサスを1%上回り、capexは1%下回ると予想されています。これらの予測は、同社の好調なパフォーマンスが年末まで続くことを示唆しています。
報告書の注目すべき点として、Klondikeプロスペクトの2つの新しい井戸が、90日間の操業後、予想産出量を49%上回るパフォーマンスを示していることが挙げられます。さらに、Sweetie Peckサイトの2つのWoodford-Barnett井戸からの追加データは、同地域の競合他社の井戸を上回り、同フィールドの最高性能のSpraberryおよびWoodford井戸に匹敵することを示しています。
Uinta盆地からのもう一つの好材料として、Upper Cubeゾーンで完成した3つの新しい井戸が、30日後にLower Cubeゾーンのタイプカーブを4%上回るパフォーマンスを示していることが挙げられます。これは、以前はLower CubeゾーンよりもUpper Cubeゾーンが二次的と考えられていたことを考えると重要です。
アナリストが1株当たり純資産価値(NAV)を調整し、目標株価を引き上げた決定は、これらの堅調な業績と有望な井戸のパフォーマンスを反映しています。新たな目標株価57ドルは、SMエナジーの将来の財務見通しに対するアナリストの楽観的な見方を示しています。
最近のその他のニュースでは、SMエナジーにいくつかの重要な進展がありました。KeyBancは、同社の2025年予算編成プロセスの中で、目標株価を60ドルに修正しました。同社は、今後の決算発表でKlondike地域に関する最新情報を予想しており、SMエナジーが複数の30日間の初期生産率を発表すると予想しています。
同社の最近の成果には、Sweetie Peck地域での印象的な結果やUinta盆地での買収が含まれており、高品質な在庫を反映しています。
RBCキャピタルはSMエナジーに対する「セクターパフォーム」評価を維持し、目標株価を50.00ドルに据え置きました。同社はまた、Uinta買収と来年の資本配分に関する投資家からの問い合わせを予想していることを強調しました。
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは、最近のXCL買収完了を受けて、SMエナジーの目標株価を54.00ドルに引き上げました。同社は戦略を洗練させ、詳細な掘削計画を立てています。JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは、SMエナジーの2026年の石油生産量が控えめに成長し、資本支出が減少すると予想しており、資本効率の改善を示しています。
SMエナジーはまた、1株当たり0.20ドルの四半期現金配当の増配を発表し、Beth McDonaldを新たな執行副社長兼最高執行責任者に任命しました。
これらの最近の動向は、同社の資本構造管理への積極的なアプローチと成長戦略へのコミットメントを反映しています。
InvestingProの洞察
記事で強調されているSMエナジーの強力な業績は、InvestingProの主要な財務指標と洞察によってさらに裏付けられています。同社のP/E比率6.1は、収益に比べて過小評価されている可能性を示唆しており、これはアナリストの楽観的な見通しと目標株価の引き上げと一致しています。
InvestingProのヒントによると、SMエナジーは32年連続で配当を維持し、3年連続で配当を増やしています。これは、エネルギーセクターの変動的な性質を考えると特に注目に値する、株主還元へのコミットメントを示しています。現在の配当利回りは1.91%で、投資家に安定した収入源を提供しています。
InvestingProのデータによると、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の粗利益率は82.73%、営業利益率は41.23%と、同社の財務状況は堅調に見えます。これらの数字は、記事で言及されているSMエナジーの印象的なフリーキャッシュフローと生産量を裏付けています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはSMエナジーに関する8つの追加ヒントを提供しており、同社の財務状況と市場パフォーマンスをより深く理解することができます。
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