金曜日、グローバル投資銀行のJefferiesは、Atlassian Corporation (NASDAQ: TEAM)の見通しを更新し、目標株価を従来の$240から$280に引き上げました。同社の株価は、力強い売上高の上振れと2025年度のクラウド事業ガイダンスの引き上げを受けて、時間外取引で18%の大幅上昇を記録しました。
この修正された予測は、Atlassianが第1四半期の業績を発表し、経営陣のガイダンスを上回る前年同期比31%の成長を達成したことを受けてのものです。これは当初予想されていた27%の増加を上回るもので、同社がこのようなガイダンスを提供し始めて以来、最大のクラウド収益の上振れとなりました。
データセンター（DC）の収益も予想を上回り、顧客の移行とシート数の拡大により、前年同期比38%の増加を示しました。
投資銀行は、Atlassianが中期的に20%以上の収益成長率を維持しながら、20%台半ばの利益率を達成する可能性を強調しました。アナリストは、2025年暦年の予想フリーキャッシュフローの36倍という合理的な取引評価を強調し、買い推奨を確認するとともに目標株価を引き上げました。
Atlassianの最近の財務実績とガイダンスの引き上げは、同社の強力な市場ポジションと成長軌道を反映しています。Jefferiesによる目標株価の引き上げは、Atlassianの将来の業績と株主価値の継続的な創出能力に対する信頼を示しています。
その他の最近のニュースでは、Atlassian Corporationは第4四半期の売上高が$44億に達し、フリーキャッシュフローが$14億を超えたことを報告しています。Loomの買収は、来年度のクラウド収益成長を後押しすると予想されています。
Citi、KeyBanc Capital Markets、Canaccord Genuityなどのアナリスト企業は、Atlassianの将来の業績に自信を示しており、Citiは目標株価を$255に引き上げ、買い推奨を維持し、KeyBancはAtlassianの株式を「オーバーウェイト」に格上げしました。
AtlassianはCanaccord Genuityからも格上げされ、買い推奨を維持し、目標株価$225.00を据え置きました。Morgan StanleyはAtlassianを「トップピック」と位置付け、フリーキャッシュフローの成長率が約25%に達すると予測しています。
同社の最近の動向には、Brian Duffyを最高収益責任者に任命したこと、RovoとGuard Premiumの一般提供を開始したことが含まれ、これらは製品ラインアップを強化すると期待されています。
最後に、Atlassianの共同CEOであるScott Farquharが取締役会メンバーおよび特別顧問の立場に移行する予定です。これらは投資家が注目すべき最近の動向です。
InvestingProの洞察
Atlassianの最近の業績とJefferiesの楽観的な見通しは、InvestingProのリアルタイムデータによってさらに裏付けられています。同社の収益成長は引き続き堅調で、2024年第4四半期時点での過去12ヶ月間で23.31%増加しており、これはJefferiesの20%以上の持続的成長予測と一致しています。これに加えて、81.57%という印象的な粗利益率は、Atlassianの収益を利益に変換する効率の高さを示しています。
InvestingProのヒントは、同社の成長ストーリーを裏付けています。1つのヒントは、今年の純利益が成長すると予想されており、これはJefferiesのポジティブな姿勢を裏付けています。さらに、アナリストは今年の会社の黒字化を予測しており、過去12ヶ月間の赤字状態からの転換点となる可能性があります。
Atlassianは適度な水準の負債で運営されており、これは成長機会を追求する上で財務的な柔軟性を提供する可能性があることに注目する価値があります。ただし、投資家は同社が高い収益評価倍率で取引されていることに注意すべきで、これは市場の高い期待を反映しています。
より包括的な分析を求める方には、InvestingProがAtlassianの財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を提供する7つの追加ヒントを用意しています。
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