金曜日、ドイツ銀行はMobileye N.V (NASDAQ:MBLY)の株式に対するホールド評価を維持し、目標株価を15.00ドルに据え置きました。同行は、モバイルアイの堅調な第3四半期業績と通期ガイダンスの維持を評価しました。これは、年初来のNASDAQが20%上昇する中で、同社の株価が70%以上下落した後、投資家に安心感を与えるものとなりました。
中国での予想を上回る業績が強調され、来年に向けた経営陣の現実的な期待は、業界の状況が安定していれば潜在的な上昇要因になる可能性があると見られています。
同社は12月9日から10日にかけてミュンヘンでキャピタルマーケッツデー（CMD）を開催する予定で、このイベントに向けた sentiment は概ねポジティブです。モバイルアイがSurround Advanced Driver Assistance Systems (ADAS)またはScalable Vision (SV)製品の新たな大口顧客を発表する可能性があるとの期待があります。
さらに先を見据えると、ドイツ銀行はモバイルアイにとって2026年後半が大きな転換点になると予測しています。それまでは、コア事業の安定化に焦点が当てられると考えられており、その兆候が見え始めていることを示す証拠があります。最近のポジティブな展開にもかかわらず、同行はモバイルアイ株に対するホールド評価と15ドルの目標株価を維持することを決定しました。
他の最近のニュースでは、先進運転支援システムのリーダーであるモバイルアイが、第3四半期の業績を発表しました。第2四半期から11%の増収を記録したものの、EyeQの出荷量が9%減少したことにより、前年同期比で8%の減収となりました。
一方、バークレイズは、目標株価を19.00ドルから18.00ドルに引き下げたにもかかわらず、モバイルアイに対するオーバーウェイト評価を維持しています。同行は、モバイルアイの堅調な第3四半期業績と2024年のガイダンスの安定性を安定の兆しとして指摘しました。
これらの財務面の進展に加えて、モバイルアイは戦略的目標の達成に向けて着実に前進しています。同社は2026年後半の新製品発売マイルストーンの達成に自信を示しており、インドの自動車市場でのリーダーシップを期待しています。ロボタクシーイニシアチブへの関心が再燃しており、フォルクスワーゲンなどのOEMとの継続的な協力関係が進行中です。
モバイルアイの営業費用は10億ドル以上と報告されており、2025年には削減される予定です。また、同社は1億2600万ドルの強力な営業キャッシュフローを報告しました。2024年の収益ガイダンスは変更されておらず、EyeQの出荷量は2840万から2880万ユニットと予測されています。2024年の非GAAPベースの実効税率は18%から20%と見込まれています。これらが同社の最近の動向です。
InvestingPro Insights
最近のInvestingProのデータは、ドイツ銀行のMobileye N.V (NASDAQ:MBLY)分析に追加のコンテキストを提供しています。同社の時価総額は110億4000万ドルで、記事で指摘された大幅な株価下落を反映しています。この下落は、InvestingProのデータが示す過去6ヶ月間の52.86%の価格下落と、過去1年間の61.95%の下落によってさらに裏付けられています。
これらの課題にもかかわらず、InvestingPro Tipsはいくつかのポジティブな側面を強調しています。1つのヒントは、モバイルアイが「バランスシート上で負債よりも多くの現金を保有している」ことを示しており、これは同社が現在のフェーズを乗り越える上で財務的な柔軟性を提供する可能性があります。もう1つのヒントは、「今年は純利益の成長が期待される」ことを示唆しており、これはドイツ銀行が指摘した業界の状況が安定した場合の潜在的な上昇要因と一致しています。
InvestingProがモバイルアイに対してさらに7つのヒントを提供していることは注目に値します。これらは、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を求める投資家にとって、より包括的な分析を提供しています。
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