金曜日、ジェフリーズはシガナ・コーポレーション(NYSE:CI)に対する買い推奨を維持しつつ、同社の目標株価を従来の$422.00から$406.00に調整しました。この目標価格の引き下げは、業界の動向に対するシガナの潜在的な対応と同社の財務実績に関する議論の中で決定されました。
ジェフリーズのアナリストは、競合他社であるHumanaに関する最近のニュースへのシガナの対応をめぐる憶測に言及し、シガナは特定の戦略を排除していないものの、現在それらを追求していないことを示しました。分析の焦点は、Humanaのメディケア・スターレーティングの潜在的な改善の評価に置かれており、これはメディケアからの償還金とボーナスに影響を与える可能性があります。
シガナの薬局給付管理（PBM）マージンは前年比でさらに低下しており、同社のEvernorth（EN）セグメントが通年のガイダンスを達成するために第4四半期に加速する必要性が強調されています。この加速は、シガナが年間の財務目標を達成するために極めて重要です。
2025年に向けて、アナリストはシガナが一般的なヘルスケアのトレンドやEvernorthビジネスの進展の必要性など、課題に直面していると指摘しました。しかし、同社が提供したガイダンス（株式買戻しによって潜在的に後押しされる可能性がある）は、投資家にとってのダウンサイドリスクを制限するものとみなされています。
さらに、Evernorthのマージンが段階的に改善されれば、同社の財務見通しに大きな上昇余地をもたらす可能性があります。
改訂された目標価格は、シガナの将来の業績に対する慎重ながらも楽観的な見方を反映しており、現在の課題と同社の事業における潜在的な前向きな展開のバランスを取っています。
他の最近のニュースでは、シガナ・グループは第3四半期の好調な業績を発表し、売上高637億ドル、調整後1株当たり利益（EPS）7.51ドルを報告しました。同社は、新規顧客関係とバイオシミラー製品の提供に後押しされ、2025年のEPS成長率が最低10%になると予想しています。
シガナの遠隔医療サービス、特にMDLIVEは大幅な成長を見せており、昨年は米国の患者の4分の1がこのプラットフォームを利用しました。
2025年第1四半期に完了予定のシガナのメディケア事業のHCSCへの売却は、主に自社株買いの資金となる見込みです。同社のEvernorth Health ServicesとCigna Healthcareプラットフォームは、特に専門薬局と行動健康サービスにおいて堅調な成長を示しました。
純投資収益の減少やメディケア売却に伴う間接費用などの課題に直面しているにもかかわらず、シガナは2024年の通期EPSを少なくとも28.40ドルとする見通しを維持しています。
シガナの価値に基づくケア戦略は最近の市場混乱の影響を受けており、Evernorthのアカウンタブルケア関係の拡大に慎重なアプローチを取っています。これらの課題にもかかわらず、同社は専門市場での強い成長、高い顧客維持率、EnCircleRxなどのイノベーションに反映されているように、将来に対して楽観的な見方を維持しています。
InvestingProの洞察
ジェフリーズによるシガナ・コーポレーション(NYSE:CI)の分析を補完するため、InvestingProからの最新データが同社の財務健全性と市場ポジションに関する追加の視点を提供しています。目標価格は引き下げられましたが、シガナの時価総額は881億ドルと堅調であり、ヘルスケアセクターにおける同社の重要な存在感を裏付けています。
InvestingProのヒントは、シガナの財務力と株主重視の方針を強調しています。同社は印象的な43年連続で配当を維持しており、長期的な安定性を示しています。さらに、シガナは4年連続で配当を増加させており、アナリストの投資家にとってのダウンサイドリスクが限定的であるという見方と一致しています。
2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の同社のP/E比率（調整後）は16.49であり、より広範な市場と比較して比較的魅力的な評価を示唆しています。このメトリクスは、シガナの評価が強力なフリーキャッシュフロー利回りを示唆しているというInvestingProのヒントと相まって、ジェフリーズが維持している買い推奨を支持しています。
シガナの過去12ヶ月間の売上高成長率16.11%と2024年第2四半期の四半期成長率24.4%は、同社の事業拡大能力を反映しており、アナリストレポートで言及されているEvernorthセグメントで必要とされる加速に寄与する可能性があります。
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