金曜日、Evercore ISIはウェンディーズ（NASDAQ:WEN）の第3四半期決算とその後の議論を踏まえ、「In Line」評価と20.00ドルの株価目標を再確認しました。同社は、ウェンディーズの2024年予想1株当たり利益（EPS）を0.98ドルから1.01ドルに若干引き上げました。これは前年比4%の成長を示し、コンセンサス予想の0.99ドルをわずかに上回っています。
この楽観的な見方は、人気アニメシリーズ「スポンジ・ボブ」とのコラボレーションなど、同社の最近のマーケティング施策が、四半期初めから既存店売上高（SSS）成長を加速させたことが一因となっています。アナリストは第4四半期の米国SSS成長予想を2%から4%に修正し、コンセンサス予想の3%を上回りました。この修正には10月のSSS成長率10%の予想が含まれています。
ウェンディーズは、第4四半期に平均年間売上高（AUV）110万ドルの不振店舗約140店をフランチャイズ加盟店に閉鎖させる戦略的な動きも行っています。この施策により、四半期中に運営者から約1000万ドルの一時的な手数料が発生すると予想されています。
アナリストは、ウェンディーズの新経営陣が米国フランチャイズ加盟店のマーケティング、イノベーション、収益性を重視していると指摘しています。市場は、3月5日に予定されている投資家向け説明会で発表される同社の戦略と成長目標の詳細を期待しています。
その他の最近のニュースでは、ウェンディーズは最近の決算発表で、第3四半期の1株当たり利益がウォール街の予想通りの0.25ドルだったと報告しました。このファストフードチェーンは、世界全体のシステム全体の売上高が1.8%増加し、既存店売上高が0.2%上昇しました。デジタル売上高は、現在4500万人の会員を抱えるウェンディーズアプリにより、約40%急増しました。
これらの増加にもかかわらず、ウェンディーズは調整後EBITDA利益率の横ばいと、投資の増加や経費の上昇による調整後1株当たり利益の減少という課題に直面しました。
BTIGはウェンディーズ株に対して「Neutral」評価を維持し、同社のリスク/リワードシナリオがバランスの取れたものであると強調しました。同社は10月の売上高の改善を認めましたが、年末までに多数の店舗閉鎖を計画していることが成長の見通しを妨げる可能性があると指摘しました。別の金融サービス会社であるStifelは、ウェンディーズの株価目標を19ドルから18ドルに引き下げ、株式に対する「hold」評価を維持しました。
ウェンディーズは年末までに約140店舗の閉鎖を発表し、これにより年間の純店舗開発がほぼ横ばいになると予想されています。この展開は、ウェンディーズが以前予想していた店舗成長の加速を遅らせることになります。予想される閉鎖にもかかわらず、ウェンディーズは通期のガイダンスを修正し、システム全体の売上高が約3%成長すると予測しています。
これらが同社の最近の動向です。
InvestingProの洞察
ウェンディーズの財務実績は、Evercore ISIの楽観的な見通しと一致しています。InvestingProのデータによると、ウェンディーズの時価総額は38.8億ドル、P/E比率は21.61で、投資家が同社の収益力に自信を持っていることを示しています。過去12ヶ月間の売上高成長率1.72%は、アナリストの既存店売上高改善に対する前向きな見方を裏付けています。
InvestingProのヒントは、ウェンディーズが株主還元に注力していることを強調しており、「3年連続で配当を引き上げている」こと、「株主に対して重要な配当を行っている」ことを指摘しています。現在の配当利回りが5.23%であることから、ウェンディーズは投資家にとって魅力的な収入源となっています。これは、同社の収益性重視と不振店舗閉鎖という戦略的な動きと一致しています。
さらに、InvestingProのヒントは、ウェンディーズの「流動資産が短期債務を上回っている」ことを明らかにしており、同社が新しいマーケティングとイノベーション戦略を実施する中で財務的な安定性を示唆しています。より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはウェンディーズに関する6つの追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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