金曜日、金融サービス会社のPiper Sandlerは、CVB Financial Corp (NASDAQ: CVBF)の評価を更新し、目標株価を従来の21.00ドルから23.00ドルに引き上げました。同社はまた、この株式に対するOverweightの格付けを再確認しています。
この調整は、同社の財務予測とともに行われ、2024年の1株当たり利益（EPS）予想を1.41ドルに維持しています。しかし、2025年の予想は1.40ドルから1.28ドルにわずかに引き下げられました。
2025年のEPS予想の修正は、純金利マージン（NIM）の低下、バランスシート（B/S）の縮小、非金利費用（NIE）の増加など、同社の財務状況の予想される変化に起因しています。これらの要因は、手数料収入の強化と貸倒引当金（LLP）の減少への期待によってある程度相殺されています。Piper Sandlerはまた、2026年のEPS予想を1.37ドルと新たに設定しました。
新たな目標株価23.00ドルは、Piper SandlerがCVBフィナンシャルの2025年予想EPSの18.0倍に相当し、同社はこれが正当化されると考えています。
同社がプレミアム評価を行う根拠には、CVBフィナンシャルの保守的な信用アプローチ、平均を上回る引当前純収益（PPNR）総資産利益率（ROA）、業界をリードするコア預金プロファイル、そして財務力を活用して収益性の高い銀行の合併・買収（M&A）を実行してきた実績が含まれています。
CVBフィナンシャルは、戦略的な業務と財務管理により、銀行セクターにおける質の高さで評価されています。Piper Sandlerによる今回の評価更新は、同行のパフォーマンスと市場での競争力維持能力に対する継続的な前向きな見通しを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、CVBフィナンシャル・コープは第2四半期の純利益が5000万ドル、つまり1株当たり0.36ドルと安定した業績を報告しました。同社はまた、1株当たり0.20ドルの四半期現金配当を発表し、配当の継続を維持しています。合併に関しては、CVBフィナンシャルは今年後半の潜在的な合併・買収機会について慎重ながらも楽観的な見方を示しました。
さらに、上級副社長兼最高会計責任者のフランセーン・ラポイントが2024年11月22日付で辞任することを発表しました。同社はまだ後任を発表していませんが、後継者の検討は間もなく開始される見込みです。
金融サービス会社のKeefe, Bruyette & WoodsとStephensも最近、CVBフィナンシャルの評価を調整しました。Keefeは、純金利収入と預金の安定化が主要な成長要因になると予想し、同社の株式格付けをMarket PerformからOutperformにアップグレードしました。同時に、StephensはCVBフィナンシャル株の目標価格を21ドルに引き上げ、Equal Weightの格付けを維持しました。
これらは、CVBフィナンシャルが金融環境をナビゲートする積極的なアプローチを維持する中での最近の動向の一部です。
InvestingProの洞察
Piper Sandlerの分析を補完するため、InvestingProの最新データがCVBフィナンシャル・コープの財務健全性と市場ポジションについて追加の視点を提供しています。最新のデータによると、CVBフィナンシャルの時価総額は27.1億ドル、P/E比率は13.82で、業界平均と比較して比較的魅力的な評価となっています。
InvestingProのヒントは、CVBフィナンシャルが36年連続で配当を維持してきた強力な配当実績を強調しています。これはPiper Sandlerのポジティブな見通しと一致し、同行の財務安定性の評判を裏付けています。さらに、アナリストは今年も同社が収益を上げると予測しており、同社のEPS予想を裏付けています。
しかし、CVBフィナンシャルはいくつかの課題に直面していることも注目に値します。InvestingProのヒントによると、3人のアナリストが来期の収益予想を下方修正しており、これがPiper Sandlerの2025年EPS予想引き下げの理由かもしれません。同社の収益成長も、2024年第3四半期までの過去12ヶ月間で-5.96%のマイナス成長となっています。
これらの逆風にもかかわらず、CVBフィナンシャルの株価は回復力を示しており、1年間の株価総利回りは27.25%、6ヶ月間の利回りは18.69%となっています。現在の株価19.43ドルは52週高値の89.25%で、Piper Sandlerの新たな目標価格23.00ドルに向けて成長の余地があることを示しています。
CVBフィナンシャルの見通しについてより深く掘り下げたい投資家の方々には、InvestingProが7つの追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な分析を行っています。
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