月曜日、DA DavidsonはQuanta Services (NYSE:PWR)の株価目標を従来の$260から$295に引き上げ、同時に同社株に対する中立的評価を維持しました。この調整は、2025年の予想改善と2026年の予備的予測の導入を踏まえたもので、同社の持続的成長に対する前向きな見通しを示しています。
DA Davidsonの改訂された株価目標は、継続的な収益とキャッシュフローの成長予想に基づいており、新たな目標を同社の2026年EBITDA予想の16倍に設定しています。この変更は、Quanta Servicesが電力供給、発電開発、複雑な施設建設における継続的な好調なトレンドから恩恵を受けるとの同社の予想を反映しています。
DA Davidsonの分析によると、Quanta Servicesは米国のインフラ需要の強さを活かす良好な立場にあります。同社の予測では、2025年/2026年にかけてフリーキャッシュフロー（FCF）が純利益予想の約1.5倍に転換すると想定しています。新しい株価目標は、それぞれの年のFCF per shareの予想の27倍と24倍を表しています。
楽観的な成長予測にもかかわらず、DA Davidsonは現在の株価評価が既に同社の見通しを織り込んでいるとの見解を示しています。同社の立場は中立的であり、Quanta Servicesが経験する可能性のある潜在的な機会と利益が既に株価と市場の期待に反映されていることを示唆しています。
要約すると、DA DavidsonはQuanta Servicesを後押しする追い風の強さを認識していますが、これらの機会の確実性に関しては限定的な懸念も指摘しています。同社の立場は、市場が既に近い将来の同社の成長と拡大の可能性を織り込んでいるという見方を示しています。
その他の最近のニュースでは、Quanta Servicesは財務実績と成長見通しで注目すべき進展を見せています。同社は第3四半期に力強い業績を報告し、売上高は$65億、純利益は$2.932億に達しました。さらに、Quantaの調整後1株当たり利益（EPS）は$2.72に達し、総受注残高は$340億で新記録を樹立しました。
これらの最近の動向は、発電およびインフラ部門における強い需要を示しています。JefferiesはQuanta Servicesの目標を$299に引き上げ、同社株に対するHold評価を維持しています。この調整は、Quantaの第3四半期の業績と、送配電（T&D）およびデータセンターのトレンドに対する資本支出の予想される増加を受けたものです。
Quanta ServicesによるCupertino Electricの買収は、同社のテクノロジーとデータセンターの能力をさらに強化しました。同社はこの買収により$10億から$11億の収益を見込んでいます。
ハリケーンBerylとHeleneによる追加コストに直面しているにもかかわらず、Quanta Servicesは2025年のEPSで二桁成長を予想し、2026年までに1株当たり$11から$12に達することを目指しています。さらに、同社は2025年までに再生可能エネルギー部門で二桁のマージンを見込んでいます。
InvestingProの洞察
DA Davidsonの分析で強調されているQuanta Servicesの強力な市場ポジションと成長潜在力は、最近のInvestingProのデータによってさらに裏付けられています。同社の過去12ヶ月間の収益成長率17.36%と2024年第3四半期の15.52%の四半期成長率は、同社の持続的な成長軌道に対するDA Davidsonの前向きな見通しと一致しています。
InvestingProのヒントは、Quanta Servicesが建設・エンジニアリング業界の主要プレイヤーであり、6人のアナリストが来期の収益予想を上方修正していることを明らかにしています。これはDA Davidsonの2025年と2026年に対する楽観的な予測を裏付けています。同社の過去1年間の79.65%という高い株価総合リターンも、同社株を取り巻く前向きな感情を支持しています。
しかし、投資家はQuantaのP/E比率が56.11と高いことに注意すべきです。これは、DA Davidsonの中立的な立場と一致して、株価が既に成長を織り込んでいる可能性を示しています。同社のPEG比率3.61は、収益成長率に対してプレミアムで取引されている可能性を示唆しています。
より包括的な分析については、InvestingProがQuanta Servicesに関する14の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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