月曜日、ジェフリーズはThe Simply Goods Group (NASDAQ:SMPL)に対する保有格付けを再確認し、目標株価を36.00ドルに据え置きました。
同社の2024年度10-K報告書の分析により、OWYN買収に関する新たな詳細、潜在的なシナジー効果、eコマースの成長、およびAtkinsブランドの減損テストの結果が明らかになりました。QuestとOWYNブランドにポジティブな勢いが見られるにもかかわらず、ジェフリーズはAtkinsブランドの再活性化努力の結果が不確実であることから慎重な姿勢を維持しています。
アナリストは、Simply Goods Groupの株価が現在、減価償却費、償却費、株式報酬を含む1株当たり利益の約18倍で取引されていると指摘しています。この評価は、通常19倍程度で取引される他の高成長消費者およびスナック企業と比較して若干のディスカウントを表しています。
この評価は、現在の株価が業界内の同業他社と比較して適正に評価されていることを示唆しています。
Atkinsブランドを含む多様なポートフォリオで知られるSimply Goods Groupは、Atkins製品ラインの再活性化を試みる中で精査の対象となっています。同社は他のブランドでいくつかの成功を収めていますが、Atkinsの立て直しに明確な進展が見られないことから、ジェフリーズはより慎重な姿勢を取っています。
ジェフリーズの評価は、Simplyの最新の年次報告書を徹底的に調査した後に行われました。この報告書は、最近の事業取引と財務状況に関する洞察を提供しました。eコマース浸透率とOWYN取引の詳細に関する報告書の調査結果は、同社の将来の業績に影響を与える可能性のある追加情報と考えられています。
他の最近のニュースでは、The Simply Good Foods Companyは第4四半期の純売上高が17.2%増加したと報告しており、これは主にOWYNの買収によるものです。同社の北米Quest純売上高は5%増加した一方、Atkinsは5%減少しました。四半期の調整後EBITDAは15%増加して77.5百万ドルとなりました。
2025年度について、同社は純売上高の成長率を4%から6%と予想しており、調整後EBITDAの成長率は売上高の成長率をわずかに上回ると予測しています。
StephensはSimply Good Foodsに対するOverweight格付けを再確認し、目標株価を42.00ドルに維持しました。同社の分析では、Atkinsブランドの課題にもかかわらず、将来の成長潜在性が示唆されています。Atkinsは2025年度に圧力に直面すると予想されています。一方、TD CowenはHold格付けを維持し、2025年度の野心的な計画を認めつつも、関連するリスクを指摘しました。
同社の最近の動向には、持続可能性と関連性に関する消費者の嗜好に合わせたAtkinsの再ポジショニングも含まれています。Questブランドは引き続き同社の主要な成長ドライバーであり、OWYNは販売時点情報管理（POS）の成長率が約80%という印象的な結果を示しました。
いくつかの課題にもかかわらず、Simply Good Foodsは、便利さ、タンパク質が豊富で低カロリー、低糖質の製品を好む消費者トレンドを活用する能力について楽観的な見方を維持しています。
InvestingProの洞察
The Simply Good Foods Company (NASDAQ:SMPL)は、ジェフリーズの慎重な姿勢と一致する複雑な財務状況を示しています。InvestingProのデータによると、SMPLの時価総額は34.2億ドルで、P/E比率は24.71と、記事で言及された18倍をわずかに上回っています。この評価は、投資家が一定の成長期待を価格に織り込んでいることを示唆しています。
InvestingProのヒントは、SMPLが適度な水準の負債で運営されており、流動資産が短期債務を上回っていることを強調しており、安定した財務状況を示しています。これは、Atkinsブランドの再活性化とOWYN買収の統合に取り組む中で、同社に柔軟性を提供する可能性があります。
同社の過去12ヶ月間の収益成長率7.13%と四半期収益成長率17.25%は、ポジティブな勢いを示しています。これは、記事で言及されているQuestとOWYNブランドの成功と一致しています。しかし、InvestingProのヒントは、SMPLが短期的な収益成長と比較して高いP/E比率で取引されていることを指摘しており、これがジェフリーズのHold格付けを正当化する可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはSMPLに関する6つの追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を提供しています。
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