月曜日、ベアードは大手インフラ建設会社MasTec（NYSE: MTZ）の目標株価を従来の$120.00から$153.00に引き上げました。同社は一連の好材料が報告されたにもかかわらず、中立の評価を維持しています。
MasTecの最近の決算は、主にクリーンエネルギー部門の堅調な利益率に牽引され、市場予想を上回る結果となりました。同社の受注残高は増加し、強力なフリーキャッシュフローを示しました。さらに、経営陣は将来の見通しを上方修正しています。
また、同社はLumenとの大型契約を獲得し、さらに多くのデータセンタープロジェクトの入札に積極的に参加しています。これは、石油・ガス部門を除くMasTecのすべての事業部門で明確な勢いがあることを示しています。ただし、石油・ガス部門は2026年以降、長期的な可能性があると期待されています。
さらに、MasTecの経営陣は2025年の調整後EBITDA成長率の目標を10%台半ばに設定し、石油・ガス部門を除いた有機的成長率は2桁になると予想しています。これらの発表を受けて、同社の株価は市場で好反応を示しています。しかし、ベアードは投資家に対し、現在の水準で株を追いかけるのではなく、より有利な参入ポイントを待つことを提案しています。
その他の最近のニュースでは、MasTec Inc.は2024年第3四半期に収益と受注残高で大幅な成長を記録し、堅調な業績を示しました。このインフラ建設会社は、$3.3 billionの収益と$306 millionの調整後EBITDAを報告しました。調整後1株当たり利益（EPS）は$1.63でした。さらに、同社の受注残高は大幅に増加し、$13.9 billionに達しました。
これらの最近の進展により、MasTecは通期の収益予想を$12.225 billionに、調整後EPS予想を$3.75に引き上げました。通信およびクリーンエネルギー・インフラ部門で一部のプロジェクトに遅延があったものの、同社の強力な受注残高と戦略的焦点がこれらの後退を相殺しています。
同社はまた、財務の柔軟性を維持しながら、合併・買収の機会を探っていることを明らかにしました。特に石油・ガス部門での将来のプロジェクトに対する高い可視性と、送電プロジェクトの強力なパイプラインにより、同社は2025年以降も忙しい状況が続くと予想しています。
InvestingProの洞察
記事で強調されているMasTecの最近の好材料は、同社の財務指標と市場パフォーマンスに反映されています。InvestingProのデータによると、MasTecは過去1年間で152.04%、過去3ヶ月間で27.23%の総リターンを示し、印象的な価格リターンを示しています。これは、最近の発表に対する株価の好反応を指摘する記事の内容と一致しています。
同社の株価収益率（P/E）は95.78（過去12ヶ月調整後）と高い評価を示しており、これはベアードがより有利な参入ポイントを待つことを推奨していることを裏付けています。しかし、InvestingProのヒントによると、MasTecは短期的な収益成長に対して低いP/E比率で取引されており、PEG比率は0.4と、高いP/Eにもかかわらず過小評価の可能性を示唆しています。
もう1つのInvestingProのヒントは、今年の純利益の成長が予想されていることを指摘しており、これは同社のポジティブな見通しと記事で言及された10%台半ばの調整後EBITDA成長目標と一致しています。この成長予想は、4人のアナリストが来期の収益予想を上方修正したという事実によってさらに裏付けられています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはMasTecに関する15の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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