月曜日、Jefferiesは Quanta Services (NYSE:PWR) の目標株価を引き上げ、新たな目標を299.00ドルに設定しました。これは以前の256.00ドルからの引き上げです。同社は株式に対してホールド評価を維持しています。
この調整は、Quantaの第3四半期の業績を受けて、アナリストがより強気な見通しを示したことによるものです。送配電（T&D）への資本支出の増加予想とデータセンタートレンドの加速、さらに継続的なコストインフレーションが、同社の収益成長を牽引すると予想されています。
アナリストは再生可能エネルギー部門の改善を指摘し、Quantaの2025年度の再生可能エネルギー収益予測を更新しました。現在、コンセンサスを1.2%上回り、マージンも改善すると予想されています。
成長見通しは前向きですが、アナリストは「セクター最高のプレミアムと同業他社を下回るEBITDAマージン」を理由に、ホールド評価を維持しています。新たな目標株価299.00ドルは、現在の水準からわずか1.5%の下落を示しています。
Quanta Servicesは、主要な事業セグメントにおける堅調な需要の恩恵を受けています。同社のT&D部門への注力とデータセンタープロジェクトへの関与が、収益源として大きな貢献をしています。アナリストのコメントは、同社がコストインフレーションを効果的に管理しながら、なおトップラインの成長を達成する能力に対する楽観的な見方を反映しています。
2025年度の再生可能エネルギー収益とマージンに関する更新された予測は、Quantaの再生可能エネルギー事業が以前の予想を上回る成績を示していることを示しています。これは、再生可能エネルギーインフラへの投資増加という業界全体のトレンドと一致しています。
Quantaの事業成長に対する前向きな見通しにもかかわらず、ホールド評価は同業他社と比較した株式の評価に対する慎重なアプローチを示唆しています。アナリストは、同社が強力な業績を示している一方で、同業他社と比較したプレミアム評価とEBITDAマージンが、現時点では中立的な姿勢を正当化すると指摘しています。
その他の最近のニュースでは、Quanta Servicesは堅調な第3四半期の業績を報告し、収益は65億ドルに達し、純利益は2億9320万ドルでした。また、調整後1株当たり利益（EPS）は2.72ドルでした。総受注残高は過去最高の340億ドルに達し、発電およびインフラ部門における強い需要を反映しています。
Quanta ServicesによるCupertino Electricの買収により、同社のテクノロジーおよびデータセンター能力が強化され、10億ドルから11億ドルの間の収益が見込まれています。また、同社は増加する需要に対応するため、従業員数を54,000人から62,000人に増やしています。
ハリケーン・ベリルとハリケーン・ヘレンにより約2億ドルの追加コストが発生したにもかかわらず、同社は将来の成長見通しに対して楽観的です。Quanta Servicesは2025年のEPSで二桁成長を予想し、2026年までに1株当たり11ドルから12ドルを目指しています。また、2025年までに再生可能エネルギー部門で二桁のマージンを達成することを見込んでいます。
これらの最近の動向は、Quanta Servicesの戦略的成長と財務力を強調しています。
InvestingPro インサイト
Quanta Servicesの強力な市場ポジションと成長見通しは、InvestingProの最新データによってさらに裏付けられています。2024年第3四半期時点での過去12ヶ月の収益成長率17.36%は、送配電およびデータセンタートレンドにおける資本支出増加に関するアナリストの前向きな見通しと一致しています。この成長は、Quantaの株価パフォーマンスにも反映されており、1年間の株価総リターンは79.65%に達しています。
InvestingPro Tipsは、Quantaが「建設・エンジニアリング業界の有力企業」であり、「過去1年間の高リターン」を示していることを強調しており、これは同社の市場ポジションに対するアナリストの強気な姿勢を裏付けています。しかし、Quantaが「高い収益倍率で取引されている」というヒントは、アナリストの評価に関する慎重な姿勢を支持しており、目標株価が引き上げられたにもかかわらずホールド評価が維持された理由を説明しています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProではQuanta Servicesに関する11の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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