月曜日、バークレイズはフォーティネット（NASDAQ:FTNT）に対するイコールウェイト評価を再確認し、85.00ドルの株価目標を維持しました。
同社の分析によると、フォーティネットの第3四半期の請求額は、提示されたガイダンス範囲の上限に達する可能性があるとしています。この潜在的な上昇は、市場シェアの獲得とハードウェアパターンの正常化に起因しており、一方でサービス請求額はM&Aを除くと季節性を下回っていることから、上振れの可能性が示唆されています。
アナリストは、第3四半期の好調なパフォーマンスがフォーティネットの2024年通期の請求額ガイダンスに反映されると予想しています。しかし、第4四半期の前年比27%の成長率は、最近の株価の好調なパフォーマンスにより期待値が高まっている可能性があることを考慮すると、楽観的すぎる可能性があるとしています。
注目すべき重要な点は、2023年第4四半期の推定9000万ドルの期間利益を除いた2024年第4四半期の出口レートで、約12%と予想され、同社の2025年予測と一致しています。
さらに先を見ると、M&Aにより2024年下半期のマージンが低下すると予想されています。しかし、アナリストは第2四半期に観察された粗利益の好調さが維持される可能性があると指摘しています。
2025年度について、バークレイズはサービス請求額の分析に基づき、収益がコンセンサスを下回ると予想し、営業利益率は横ばいまたはわずかに低下して30%前後で推移すると予想しています。これは部分的にM&A活動の希薄化効果によるものです。
バークレイズはまた、フォーティネットの今後のアナリストデーで、同社の財務フレームワークが「40の法則」に準拠していることが強調されると予想しています。この法則は、企業の成長率と利益率の合計が40%を超えることを目指すべきであることを示唆しており、フォーティネットは10%以上の成長率と30%を超えるマージンを維持することが期待されています。
その他の最近のニュースでは、このサイバーセキュリティ企業フォーティネットは、複数のアナリストによるアップグレードと調整の対象となっています。Rosenblatt Securitiesは「買い」評価を維持し、株価目標を72.00ドルから85.00ドルに引き上げ、フォーティネットの強力な市場ポジションと堅固なファイアウォール製品を理由に挙げています。
TD Cowenもこの前向きな姿勢を反映し、株価目標を以前の75ドルから90ドルに引き上げ、買い評価を維持しました。同社はフォーティネットの堅調な3Q24見通しと、運用技術と人工知能の要件の増加によって推進される成長潜在性を強調しました。
HSBCもフォーティネット株の株価目標を以前の59.00ドルから83.00ドルに引き上げ、同時に保有評価を維持しました。この調整は、フォーティネットが競合他社と比較して利益率を維持・向上させる優れたパフォーマンスを認識したものです。
CFRAも追随し、買い評価を維持しながら株価目標を73.00ドルから84.00ドルに引き上げました。これは、同社の将来の株価収益率に対する前向きな見通しと、2025年の1株当たり利益予想の引き上げに基づいています。
Citiは、フォーティネットのCFOとCMOとの会談後、同社の成長見通しに対する信頼が高まったとして、株価目標を66.00ドルから76.00ドルに引き上げ、中立評価を維持しました。
最近のデータ侵害にもかかわらず、フォーティネットは顧客の0.3%未満しか影響を受けておらず、関係するデータも限定的であったと保証しました。これらがこのサイバーセキュリティ企業の最近のパフォーマンスと見通しに関する最新の動向です。
InvestingProの洞察
フォーティネットの財務指標と市場パフォーマンスは、バークレイズの分析と一致しており、同社の見通しに追加のコンテキストを提供しています。InvestingProのデータによると、フォーティネットは2024年第2四半期までの直近12ヶ月間で78.09%という印象的な粗利益率を誇っており、これはアナリストが指摘する潜在的なマージンの好調さを裏付けています。これはInvestingProのヒントで「印象的な粗利益率」と強調されています。
同社の強力な市場ポジションは、前年比11.02%の堅調な収益成長率と、同期間の21.79%という大幅なEBITDA成長率に反映されています。これらの数字は、バークレイズが示唆する第3四半期の請求額ガイダンス範囲の上限に達する可能性を裏付けています。
投資家は、フォーティネットのP/E比率が45.89であることに注目すべきで、InvestingProのヒントでは「高い収益倍率で取引されている」と説明されています。この評価は、1年間の株価総利回りが56.1%、3ヶ月間の利回りが39.44%という同社の強力なパフォーマンスによって正当化される可能性があり、投資家の強い信頼を示しています。
より深い分析に興味がある方には、InvestingProがフォーティネットに関する15の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについて包括的な見方を提供しています。
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