月曜日、Leerink Partnersはブリストル・マイヤーズ・スクイブ・カンパニー（NYSE:BMY）の株価目標を従来の$53.00から$55.00に引き上げ、同社株式の市場並み評価を維持しました。この調整は、ブリストル・マイヤーズ・スクイブの最近の財務報告と臨床試験の最新情報を受けてのものです。
Leerinkの決定は、ブリストル・マイヤーズ・スクイブが第3四半期の業績で大幅な上振れを報告したものの、EPSガイダンスの引き上げが実際の第3四半期の上振れ幅に及ばなかったことを受けてのものです。さらに、同社は現在臨床試験中の新規Factor XIa血液希釈剤であるミルベキシアンに関する有望なニュースを共有しました。
同社は2024年の1株当たり利益（EPS）予想を20%引き上げ、$0.70から$0.89に修正しました。これは同社のガイダンス範囲$0.75から$0.95の上限に近い水準です。2025年のEPS予想も3%引き上げ、$7.06から$7.29に修正しました。ただし、アナリストは2026年のEPSが前年比13%減少すると予測しており、これは予想される収益と糖尿病ロイヤリティの侵食によるものとしています。
Leerinkの更新された株価目標$55は、新たに予想された2025年のEPS $7.29の7.5倍をベースにしていますが、2026年のEPS予想$6.33の8.7倍に相当する2026年のEPS減少予想も考慮に入れています。
同社はブリストル・マイヤーズ・スクイブ株の市場並み評価を再確認し、株式の見通しに対して中立的な姿勢を示しています。更新された財務モデルと維持された評価の根拠はLeerinkのレポートで詳細に説明されています。
その他の最近のニュースでは、ブリストル・マイヤーズ・スクイブ（BMS）は第3四半期の収益が20%増加したと報告しており、これは主にポートフォリオ収益の力強い成長によるものです。同社は2024年通期の収益成長予想も約4%から約5%に上方修正しました。この変更は細胞治療、心不全薬Camzyos、およびレガシービジネスの好調な業績によるものです。
BMSはまた、長期的な成長を強化するためにKaruna Therapeuticsを買収し、統合失調症とアルツハイマー病の継続中の試験を行っています。これらの展開に加えて、BMSは2024年に3つのフェーズ3試験を開始し、CD19 NEX-T細胞療法のフェーズ1データを発表する予定です。
BMO Capital Marketsは、BMSの見通しを調整し、株価目標を従来の$53から$57に引き上げ、同時に市場並み評価を維持しました。この調整は、BMSの2024年第3四半期の結果と改訂された通期ガイダンスを受けてのものです。ポジティブな兆候にもかかわらず、BMO Capitalは慎重な姿勢を維持し、今後の四半期で同社の成長軌道がさらに確認されるのを待つことを選択しています。
さらに、BMSのフェーズ3 EMERGENT-4およびEMERGENT-5試験では、COBENFY治療による統合失調症症状の52週間にわたる持続的な改善が示されました。これらの結果と、新規統合失調症治療薬Cobenfyの FDA承認は、同社の成長とイノベーションへのコミットメントを裏付けています。これらは、ブリストル・マイヤーズ・スクイブの軌道を形作る最近の展開の一部です。
InvestingPro インサイト
InvestingProの最新データは、Leerink Partnersによるブリストル・マイヤーズ・スクイブの分析に文脈を加えています。同社の時価総額は$110.17 billionで、製薬業界における重要な存在感を反映しています。BMYの2024年第3四半期までの過去12ヶ月のP/E比率（調整後）は16.74で、これはLeerinkの将来のEPS予想と一致しています。
InvestingPro Tipsは、BMYの強力な配当実績を強調しており、54年連続で配当を維持し、過去3年間で増配しています。この一貫した配当実績と現在の配当利回り4.42%は、Leerinkが言及した2026年のEPS減少予想にもかかわらず、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。
過去12ヶ月間の5.56%の収益成長率と75.87%の堅調な粗利益率は、同社の財務健全性を裏付けており、Leerinkの2024年と2025年のEPS上方修正を支持しています。しかし、今年の純利益が減少する見込みであるというInvestingPro Tipは、アナリストの慎重な姿勢と市場並み評価と一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはブリストル・マイヤーズ・スクイブに関する12の追加のヒントを提供しており、同社の財務見通しと市場ポジションについてより広い視点を提供しています。
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