月曜日、BMOキャピタル・マーケッツはプログレッシブ・コーポレーション（NYSE: PGR）に対する前向きな姿勢を維持し、「アウトパフォーム」評価と273.00ドルの目標価格を再確認しました。この評価は、保険会社のパフォーマンスに影響を与える複数の成長指標と競争要因の分析に基づいています。
同社のアナリストは、自然災害損失の減少と堅調な契約件数の成長を理由に、プログレッシブの1株当たり利益（EPS）予想を上方修正しました。具体的には、第4四半期の自然災害損失が予想を下回り、2024年第4四半期と2025年第1四半期の契約件数の成長率は、以前の予想である+4.0%と+5.0%から、それぞれ+4.7%と+5.4%へと上方修正されました。
これらの修正された予想は、同期間について+3.8%と+4.1%の成長率を見込むコンセンサス予想を上回っています。アナリストは、プログレッシブの新規申込件数が前年比90%増加したこと、広告支出が前年比約400%増加したことを強調しました。
競争環境もプログレッシブにとって追い風となっており、同社の価格戦略は競合他社と比べて控えめ（約1%未満の値上げ）である一方、競合他社はより高い一桁台のパーセンテージで料率を引き上げています。さらに、この分析ではGEICOの第3四半期の結果に言及し、競合他社がまだ市場攻勢戦略を本格的に展開していないことを示唆しています。
プログレッシブ・コーポレーションの株価パフォーマンスと見通しは、同社が競争の激しい保険業界の状況を乗り越えていく中で、投資家から注目されています。
その他の最近のニュースでは、プログレッシブ・コーポレーションは予想を上回る第3四半期の業績を報告し、純利益は23.3億ドルに達しました。この急増は、正味保険料が25%増加して194.6億ドルになったこと、および個人保険契約件数が前年比15%増加して2,930万件に達したことが主な要因です。しかし、同社はハリケーン・ヘレナによる5.63億ドルの自然災害損失を被り、ハリケーン・ミルトンによる約3.25億ドルの自然災害損失を予想しています。
ゴールドマン・サックスはプログレッシブに対する「中立」評価を維持し、目標価格を292.00ドルに据え置きました。一方、CFRAとBofAセキュリティーズは、強い成長と改善された引受結果を理由に目標価格を引き上げました。ウェルズ・ファーゴは「オーバーウェイト」評価を再確認し、目標価格を297ドルに引き上げ、TDコーエンは「ホールド」評価と197ドルの目標価格を維持しました。
InvestingProの洞察
プログレッシブ・コーポレーションの強力な市場ポジションと財務パフォーマンスは、InvestingProの最新データによってさらに裏付けられています。同社の時価総額は1,416.5億ドルと印象的な数字を示しており、保険業界における重要な存在感を反映しています。プログレッシブの収益成長は堅調で、2024年第3四半期時点での過去12ヶ月間で22.67%増加し、719.6億ドルに達しています。これはBMOキャピタル・マーケッツの同社の契約件数成長に対する前向きな見通しと一致しています。
InvestingProのヒントは、プログレッシブが「保険業界における主要プレイヤー」であり、「過去1年間の高いリターン」を示していることを強調しており、これはアナリストの楽観的な見方を裏付けています。同社のP/E比率17.55は、成長見通しを考慮すると妥当な評価を示唆しています。さらに、プログレッシブは15年連続で配当を維持しており、財務の安定性と株主還元への取り組みを示しています。
プログレッシブの財務健全性と成長潜力についてより深く理解したい投資家のために、InvestingProでは11の追加ヒントを提供しており、投資判断に役立つ包括的な分析を提供しています。
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