月曜日、Evercore ISIはDuolingo Inc. (NASDAQ:DUOL)に対する「アウトパフォーム」の評価を維持し、目標株価を335.00ドルに据え置きました。同社はDuolingoが第3四半期の期待を上回る可能性が高く、控えめな上振れか、少なくともガイダンスの上限を達成すると予想しています。
四半期中のデータポイントに基づくと、ウォール街の第3四半期の収益と予約の予想（それぞれ前年比37%と28%の成長）をわずかに上回る可能性があります。予約はガイダンスの上限をわずかに上回り、低単位のパーセンテージ成長が予想されています。
分析では、市場の第3四半期の月間アクティブユーザー（MAU）成長予想（5%の四半期連続増加、約550万人の純増に相当）を上回る可能性も示唆されています。しかし、サードパーティのトラフィックトレンドは、四半期ごとのMAU成長が8%であることを示唆しています。
第4四半期に向けては、現在の市場の予約予想は過去のトレンドと一致しており、収益成長予想は達成可能であるものの、保守的ではないとされています。第4四半期のMAU純増580万人の予想も達成可能と見られています。
Evercore ISIはDuolingoの第3四半期の収益を1億8900万ドルと予想しており、これは前年比37%の増加で、ウォール街の予想と経営陣のガイダンス（1億8670万ドルから1億8970万ドル）の上限に近い数字です。同社のEBITDA予想は4210万ドルで、22.3%のマージンに相当します。この予想はウォール街の予想と一致し、経営陣のガイダンス（4010万ドルから4270万ドル）の上限に近い数字です。
Duolingoは11月6日に第3四半期の結果を発表する予定で、市場参加者は同社の業績がEvercore ISIの予想と一致するかどうかに注目しています。同社の分析によると、Duolingoの成長軌道は堅調であり、来たる四半期報告で主要な財務指標を達成または上回る可能性があることが示唆されています。
最近のその他のニュースでは、Duolingo Inc.の財務見通しと事業運営に大きな進展がありました。ゴールドマン・サックスはDuolingoの目標株価を250ドルに引き上げ、ユーザーエンゲージメントの向上とDuolingo Maxの導入を理由に挙げています。一方、JMP Securitiesは同社のコンセンサス予想を上回る可能性があるにもかかわらず、同社の株式を「マーケットアウトパフォーム」から「マーケットパフォーム」にダウングレードしました。
Evercore ISI、Needham、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーなどの他の企業も、強力な成長見通しとAI駆動の機能の発表を理由に、Duolingoの目標株価を引き上げています。同社の最近の製品強化（ビデオ通話やアドベンチャーなど）は、ユーザー体験とエンゲージメントを向上させると期待されています。JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーはDuolingoのMax有料サブスクリプションの大幅な成長を予想しており、2024年に4430万ドル、2025年に1億3420万ドルの収益を見込んでいます。
InvestingProの洞察
記事で強調されているDuolingoの強力な市場ポジションは、最近のInvestingProのデータによってさらに裏付けられています。同社の収益成長は引き続き堅調で、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間で43.42%増加し、6億3400万ドルを超えています。これはEvercore ISIの継続的な成長予想と第3四半期の予想を上回る可能性と一致しています。
InvestingProのヒントによると、Duolingoの純利益は今年成長すると予想されており、アナリストは今年の売上成長を予想しています。これらのヒントは記事で示されたポジティブな見通しを裏付けており、来たる決算報告で同社の財務実績が予想を満たすか上回る可能性があることを示唆しています。
同社の印象的な73.31%の粗利益率は、その運営効率の高さを示しており、分析で言及されている潜在的なEBITDAの上振れに寄与する可能性があります。さらに、Duolingoの過去3ヶ月間の81.27%という強力な株価総合リターンは、同社の成長軌道に対する投資家の信頼を反映しています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはDuolingoに関する16の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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