火曜日、BTIGはCareDx, Inc (NASDAQ:CDNA)の見通しを調整し、目標株価を従来の$40から$35に引き下げましたが、買い推奨評価は維持しました。
同社のアナリストは、CareDxが第3四半期の収益予想を$83百万で達成し、これはウォール街の予想を$3百万上回ったと指摘しました。さらに、同社は2024年度の収益ガイダンスを中間値で$5百万引き上げました。
CareDxの経営陣は、2027年の財務目標である$500百万の収益（15%の年平均成長率（CAGR）を示唆）は設定されているものの、成長は2025年にはより低い10%台から始まり、2027年までに高い10%台に拡大すると予想されると説明しました。
この成長軌道は、CareDxが2025年後半にサーベイランス検査の増加から恩恵を受けると予想されるため、合理的と考えられています。これは、最近10の移植センターがCareDxとの新しいサーベイランスプロトコルを導入したことによるものですが、これらの新しいプロトコルの影響が現れるまでには2〜3四半期かかる可能性があります。
メディケア・メディケイドサービスセンター（CMS）からの最終的な地域カバレッジ決定（LCD）のタイミングは、CareDxにとってまだ不確実です。しかし、アナリストは、最終的なLCDが発行された場合、移植業界全体とCareDxに特に好影響を与える可能性が高いと考えています。
これらの展開を踏まえ、BTIGは経営陣の財務目標に合わせて予想を引き上げました。同社は、CareDxの株価がアナリストデー以降約20%下落していることを指摘し、これが投資を躊躇していた投資家にとって魅力的な参入ポイントになる可能性があると述べました。目標株価は引き下げられましたが、買い推奨評価を再確認したことは、CareDxの市場ポジションと成長見通しに対する継続的な信頼を反映しています。
他の最近のニュースでは、CareDxは第3四半期の収益が予想を上回り、総収益が$82百万から$83百万の間で、前年同期比約23%の成長を記録したと報告しました。
この成長は主にCareDxの検査サービスによるもので、$60百万から$61百万の収益をもたらし、前年同期比26%の増加となる見込みです。同社はまた、Dovetail Genomicsと戦略的パートナーシップを結び、臓器および幹細胞移植におけるドナーとレシピエントのマッチングの改善を目指しています。
H.C. Wainwrightは、これらの堅調な財務結果を受けて、CareDxに対する中立的な評価を再確認しました。一方、BTIGは、司法省（DOJ）と米国証券取引委員会（SEC）がCareDxへの調査を終了し、起訴を行わないことを決定した後、CareDxの評価を中立から買いに引き上げました。
CareDxはまた、Jing Huangをチーフデータ・AI責任者に任命し、Keith Kennedyを最高執行責任者、Jessica Mengを最高商務責任者、Marica Grskovicを最高戦略責任者に任命してリーダーシップチームを拡大しました。これらの最近の動きは、CareDxの継続的な成長と戦略的方向性を反映しています。
InvestingProの洞察
CareDxの最近の財務パフォーマンスと市場ポジションは、InvestingProのいくつかの主要指標に反映されています。2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の同社の収益は$297.08百万で、2024年第2四半期の四半期収益成長率は31.26%と顕著です。これは記事で言及された同社の収益ガイダンス引き上げと一致し、アナリストの前向きな見通しを裏付けています。
InvestingProのヒントは、CareDxの純利益が今年成長すると予想されており、アナリストは今年同社が黒字化すると予測していることを強調しています。これらの予測は、CareDxの将来のパフォーマンスと、サーベイランス検査の増加から予想される利益に対する同社の楽観的な姿勢と一致しています。
同社の株価の最近のパフォーマンスは変動が激しく、過去6ヶ月間で135.91%、過去1年間で263.39%のリターンを記録しています。この変動性と最近の強力なパフォーマンスが、BTIGが最近の株価下落を投資家にとって潜在的に魅力的な参入ポイントと見なしている理由かもしれません。
より深い分析に興味のある読者のために、InvestingProはCareDxに関する12の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な見方を提供しています。
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