火曜日、ゴールドマン・サックスはBright Horizons Family Solutions Inc. (NYSE:BFAM)の株式に対する「買い」の評価を維持し、目標株価を142ドルから162ドルに引き上げました。同社は、Bright Horizonsの第3四半期の業績が、収益と1株当たり利益(EPS)の両面でゴールドマン・サックスの予想とコンセンサスを上回る堅調な結果だったことを評価しています。
Bright Horizonsは、稼働率70%以上のセンター数が増加し、第3四半期には42%のミックスに達したと報告しています。これは前年の36%から上昇しています。同時に、稼働率40%未満のセンターの割合は17%から13%のミックスに減少しました。
同社の稼働率は改善を示し、四半期中に低60%台を記録しました。これは前年同期の58-60%の範囲から上昇しています。しかし、これらの率は第2四半期の中60%台から季節的な低下を見せています。
経営陣は、通常の季節パターンにより、稼働率が第4四半期を通じて現在のレベルで安定し、2025年第2四半期に成長が再開すると予想しています。
Bright Horizonsのバックアップケアサービスは、第3四半期の収益の予想外の源として注目されました。従業員のエンゲージメントと利用率の向上、新しい雇用主とのパートナーシップがこのセグメントを後押ししています。
ゴールドマン・サックスは、Bright Horizonsが大幅な収益成長を生み出し、稼働率がCOVID-19以前の70%以上のレベルに近づくにつれて、保育センターで大きな営業レバレッジの恩恵を受けると予測しています。
要約すると、ゴールドマン・サックスはBright Horizonsのビジネスモデルと回復する市場を活用する能力に対する信頼を再確認し、これは12ヶ月の目標株価を162ドルに引き上げたことに反映されています。
他の最近のニュースでは、Bright Horizons Family Solutions Inc.は2024年第3四半期の収益が11%増加し、7億1,900万ドルに達したと報告しています。同社のバックアップケアセグメントがこの成長に大きく貢献し、収益が18%増加して2億200万ドルになりました。
調整後1株当たり利益(EPS)も26%増加し、1.11ドルに達しました。一方、フルサービス保育セグメントは6つの新しいセンターの追加により、収益が9%増加して4億8,700万ドルになりました。
低単位の入所成長と平均稼働率の季節的な低下にもかかわらず、Bright Horizonsは通年の収益ガイダンスを約26億7,500万ドルに、調整後EPSを3.37ドルから3.42ドルの範囲に絞り込みました。
同社は低単位の入所成長が続くと予想し、価格上昇率が2025年には5%から約4%に緩和すると予想しています。これらは同社の業績と見通しに関する最近の動向です。
InvestingProの洞察
ゴールドマン・サックスのBright Horizons Family Solutions Inc. (NYSE:BFAM)に対する前向きな見通しに基づき、InvestingProからの最新データは、同社の財務実績と市場ポジションに追加のコンテキストを提供しています。
BFAMの過去12ヶ月間の14.72%の収益成長は、ゴールドマン・サックスが観察した堅調な業績と稼働率の上昇と一致しています。この成長は、最新四半期の11.08%の強力な収益増加によってさらに裏付けられており、同社のコアビジネスの持続的な勢いを示しています。
InvestingProのヒントは、BFAMの純利益が今年成長すると予想されていることを強調しており、これはゴールドマン・サックスの大幅な収益成長と改善された営業レバレッジの予測を裏付けています。さらに、同社の過去1年間の54.44%の価格総リターンという高い収益は、BFAMの回復戦略と市場ポジションに対する投資家の信頼を反映しています。
しかし、投資家はBFAMが75.83という高いP/E比率で取引されていることに注意すべきです。これは市場が大幅な成長期待を織り込んでいることを示唆しています。この評価指標は、ゴールドマン・サックスの分析で概説された稼働率と収益成長目標を同社が達成または上回ることの重要性を強調しています。
BFAMの財務健全性と市場見通しについてより深く掘り下げることに興味のある読者のために、InvestingProは13の追加のヒントを提供しており、同社の投資潜在力に関する包括的な見方を提供しています。
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