火曜日、Truist Securitiesは、V2X, Inc. (NYSE:VVX)株に対するBuy評価を維持し、目標株価を68.00ドルに据え置きました。この決定は、V2Xが第3四半期の予想を上回る業績を報告した後、2024年の売上高と調整後1株当たり利益(EPS)のガイダンスの中間値を引き上げたことを受けてのものです。
同社の四半期ブック・トゥ・ビル比率は予想通りで、会社の生産量に見合う安定したビジネスの流れを示しており、下半期にはさらなる受注増加が見込まれています。
V2Xの最近の契約獲得は追加成長に寄与すると予想され、インド太平洋地域と中東地域の需要が拡大の重要な機会として特定されています。これらの展開が、同社の短期的な業績に対する同社の前向きな見通しに貢献しています。
しかし、V2Xは2025年の利益率が現在のレベルと同程度になると予想しており、これにより短期的なガイダンス引き上げから生じる一部のポジティブな感情が抑えられる可能性があります。それにもかかわらず、Truist SecuritiesはV2Xの成長潜在力が依然として強いと考えています。
Truist Securitiesが設定した68ドルの目標株価は、V2Xの2025年予想エンタープライズバリュー対EBITDA倍率（EV/EBITDA）の9.4倍に基づいており、これは政府サービス業界の平均倍率である約15倍を大幅に下回っています。この評価は、V2Xの株価が同業他社と比較して過小評価されている可能性があることを示唆しており、同社のBuy評価を裏付けています。
その他の最近のニュースでは、V2Xは2024年第3四半期の決算説明会で、前年同期比8%増の10.8億ドルの売上高を報告しました。同社の調整後EBITDAは28%増の8,270万ドル、調整後希薄化後EPSは77%増の1.29ドルとなりました。この成長にはインド太平洋地域が大きく貢献しています。
V2Xはまた、総受注残高が122億ドルに達し、純レバレッジが3.27倍に改善したことを発表しました。同社は最近50億ドルの新規受注を獲得し、2024年の売上高ガイダンスを引き上げる一方で、調整後EBITDAと純キャッシュフローの予測を維持しています。
特定のプログラムの取引量減少により欧州の売上高が22%減少したにもかかわらず、V2Xは2億2,500万ドルの戦闘員訓練準備契約を獲得し、F-16コックピットアップグレード契約の開発から生産への移行に関して楽観的な見方を示しました。これらはすべて、同社の成長へのコミットメントと戦略的イニシアチブを示す最近の展開です。
InvestingProの洞察
V2Xの最近の業績と将来の見通しは、InvestingProのいくつかの重要な洞察と一致しています。同社の過去12ヶ月間の売上高成長率6.92%と四半期成長率9.65%の強さは、V2Xの拡大潜在力に対するTruist Securitiesのポジティブな姿勢を裏付けています。この成長軌道は、今年の純利益の成長が予想されるというInvestingProのヒントによってさらに強化されています。
過去12ヶ月間は収益性がなかったにもかかわらず、アナリストはV2Xが今年黒字化すると予測しており、これがBuy評価の維持を正当化する可能性があります。過去3ヶ月間の31.58%という強力なリターンも、記事で言及されている最近の契約獲得と改善されたガイダンスに後押しされて、投資家の信頼が高まっていることを示唆しています。
InvestingProはV2Xに関する5つの追加ヒントを提供しており、投資家に同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な分析を提供しています。V2Xの潜在力についてより深い理解を求める投資家にとって、InvestingProでこれらの追加的な洞察を探ることは価値があるかもしれません。
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