火曜日、Stifelは Lattice Semiconductor (NASDAQ:LSCC) の株式に対する買い推奨と55.00ドルの目標株価を維持しました。この半導体企業は予想通りの業績を報告しましたが、第4四半期の予想は市場のコンセンサスを下回りました。
同社の中期的な見通しはやや悲観的で、U字型の回復により2025年の売上高成長率は低単一桁台になると予想されています。これは、16%の増加を見込むコンセンサス予想を大幅に下回っています。
売上高の47%を産業および自動車部門から得ているLattice Semiconductorは、これらの市場が引き続き弱含んでいることを確認しました。この傾向は、業界全体のデータとも一致しています。しかし、同社の経営陣はこの展開に驚きを示していません。厳しい環境に対応するため、Lattice Semiconductorは現在の市場動向に合わせて従業員数を削減しました。
売上高予想の引き下げにもかかわらず、同社は2025年までに一桁台後半のEPS（1株当たり利益）成長を見込んでいます。この期待は経費削減戦略によって支えられています。経営陣はまた、EBITDAとフリーキャッシュフロー（FCF）のマージンの改善を見込んでおり、現在の30%台前半から中盤への上昇を目指しています。
StifelのLattice Semiconductorに対する見通しは依然として前向きで、同社の新製品が市場でより多くの牽引力を得るにつれ、最終的には15%から20%のトップライン成長率に戻ると予想しています。同社の買い推奨の再確認は、長期的な成長潜在力への信頼を反映しています。
その他の最近のニュースでは、Lattice Semiconductor Corporationが2024年度第3四半期の財務結果を報告し、在庫の正常化により前年比34%減の1億2,710万ドルの売上高を記録しました。これにもかかわらず、同社は69%の粗利益率を維持し、2025年にはU字型の回復と低単一桁台の売上高成長を見込む戦略的計画を立てています。
効率性を高めるため、Latticeは製品の完全性を損なうことなく、従業員数と運営費用を14%削減しました。Ford Tamer CEOは、現在のロードマップの実行、低消費電力イノベーションのリード、主要製品ラインの目標設定に焦点を当て、10億ドルの売上高目標達成を目指していると強調しました。これらが同社の最近の動向です。
同社はまた、2025年の低単一桁台の成長を予想しており、売上高は約5億2,500万ドルと見込んでいます。経営陣は2025年半ばまでに在庫水準が正常化し、U字型の回復につながると予想しています。同社は15%から20%の長期的な売上高成長目標を維持しており、2024年に安定化した後、2025年に成長が再開すると予想しています。
InvestingPro Insights
Lattice Semiconductorの現在の市場状況は、いくつかのInvestingPro Tipsとメトリクスと一致しています。同社の株価は過去6ヶ月間で大幅に下落し、その期間の価格総リターンは-26.83%でした。この下落は、記事で言及されている産業および自動車部門の弱体化など、課題を反映しています。
これらの逆風にもかかわらず、InvestingProのデータによると、Lattice Semiconductorは依然として収益性を維持しており、2024年第2四半期までの過去12ヶ月のP/E比率は38.17、調整後P/E比率は36.6です。この比較的高い収益倍率は、投資家がまだ将来の成長を期待していることを示唆しており、Stifelの長期的な前向きな見通しと一致しています。
InvestingPro Tipは、アナリストが今年の売上高減少を予想していることを示しており、これは記事で言及されている売上高予想の引き下げと一致しています。しかし、別のTipは、同社が過去12ヶ月間で収益を上げており、過去3ヶ月間で強力なリターン（16.82%の価格総リターン）を示していることを指摘しており、課題に直面しても一定の回復力を示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはLattice Semiconductorに関する17の追加のTipを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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