火曜日、Bairdはバイオシミュレーションソフトウェアの主要プロバイダーであるCertara Inc. (NASDAQ: CERT)の株式に対する見通しを調整し、目標株価を従来の$18.00から$13.00に引き下げる一方で、同社株に対する中立的評価を維持しました。
この調整は、Certaraの大口顧客の間での支出躊躇と製薬業界の支出減少の可能性に対する懸念を反映しており、これらが2024年第4四半期および翌会計年度の同社の財務実績に影響を与える可能性があります。
Certaraは、パイプラインの合理化により大口顧客からの支出躊躇を経験していると報告されています。業界レポートによると、2024年第3四半期末にかけて製薬業界の支出が下方修正される傾向が示されており、Certaraにとってのリスクが増大していることを示唆しています。
これらの展開により、2024年第4四半期の季節性パフォーマンスがより控えめになり、2025会計年度の改善が以前の予想ほど大きくない可能性があります。
これらの市場状況の結果、BairdはCertaraの総サービス収益予測を修正しました。同社はこれらの収益の減少を予想していますが、バイオシミュレーションソフトウェア販売の予想は大きく変更されていません。Bairdは2025会計年度に向けてバイオシミュレーションソフトウェアセグメントの10-15%の有機的成長を引き続き予測しています。
さらに、Certaraが最近完了した化学および生物学ソフトウェアを専門とするChemaxonの買収は、年間約$20百万のソフトウェア収益を追加すると予想されています。しかし、この買収は当初、利益率を希薄化すると予想されています。
その他の最近のニュースでは、バイオシミュレーション技術のグローバルリーダーであるCertaraは、一連の重要な展開を報告しています。同社は2024年第2四半期の収益が$93.3百万に3%増加したものの、サービスセグメントの低迷と$12.6百万の純損失を報告しました。
特筆すべきは、Certaraのソフトウェアセグメントが13%の成長を示したことです。同社はまた、科学情報ソフトウェア企業であるChemaxonの買収を完了し、2024年に$20百万を超えるソフトウェア収益に貢献すると予想されています。
UBSはCertaraの株式を中立からBuyにアップグレードし、同社の医薬品開発におけるバイオシミュレーション使用拡大の可能性を指摘しました。さらに、Certaraは製薬業界向けの薬物動態学および薬力学モデリングとシミュレーションを強化することを目的としたPhoenixバージョン8.5をリリースしました。
これらの展開に加えて、CertaraはJohn V. W. Reynders博士を取締役会に任命したことを発表しました。製薬およびテクノロジー分野のベテランであるReynders博士は、同社の戦略的方向性に貴重な洞察をもたらすと期待されています。これらがCertaraの軌道を形成した最近の展開です。
InvestingProの洞察
最近のInvestingProデータは、BairdのCertara Inc. (NASDAQ: CERT)分析に追加のコンテキストを提供しています。同社の時価総額は$1.65億で、株価純資産倍率は1.58となっており、株価が簿価を上回っているものの、過度ではないことを示しています。Certaraの2024年第2四半期までの過去12ヶ月の収益は$363.55百万で、同期間に3.26%の穏やかな成長を示しました。
2つの関連するInvestingProのヒントがCertaraの財務状況に光を当てています。まず、流動資産が短期債務を上回っており、顧客からの支出躊躇に対応できる強固なバランスシートを示唆しています。次に、Certaraは適度な水準の負債で運営されており、これはBairdの慎重な見通しと一致していますが、財務的な柔軟性を示しています。
これらの洞察は、特に製薬業界の厳しい支出環境を乗り越える同社の能力に関して、Bairdの分析を補完しています。より包括的な分析を求める投資家は、Certaraに関する8つの追加のInvestingProヒントにアクセスでき、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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