火曜日、ベアードはセンサタ・テクノロジーズ(NYSE:ST)の見通しを更新し、目標株価を従来の$40から$36に引き下げましたが、同社株の中立的な評価は維持しました。同社の第3四半期決算は予想通りでしたが、第4四半期の売上高と1株当たり利益(EPS)のガイダンスが市場予想を下回ったことを受けて、センサタの株価は約5%下落しました。
ベアードのアナリストは、センサタが以前の予想よりも厳しい環境に直面しており、この状況は2025年上半期まで続くと指摘しています。経営陣の軽自動車生産(LVP)に対する見通しはより悲観的になっており、アナリストもこの見方に同意しています。この予想される困難は、2025年の同社の利益率拡大能力を制限する可能性が高く、年初の第1四半期には連続的な圧力がかかる可能性もあります。
しかし、明るい兆しもあります。センサタの事業のうち産業部門が同社の利益率に安定性をもたらしています。さらに、新しい最高経営責任者(CEO)の探索も終盤に近づいています。これらの要因にもかかわらず、アナリストはセンサタの株価が短期的には横ばいで推移する可能性があると予測しています。これは、新CEOの任命待ちと、同社が直面している短期的な循環的リスクによるものです。
その他の最近のニュースでは、センサタ・テクノロジーズは2024年第3四半期の売上高が約$983百万で、前年同期比2%の減少を報告しました。しかし、経営陣は低利益率製品の売却を考慮すると、売上高がわずかに増加したと強調しています。これらの動向は、センサタが特に自動車部門で厳しい市場状況を乗り越えようとしている中で起こっています。
同社はまた、四半期配当を発表し、第4四半期のガイダンスを提供しました。売上高は$870百万から$900百万の間になると予想しています。注目すべきは、センサタが特定した低成長製品の60%から撤退したことで、これは年間$200百万の売上高に影響を与えると予想されています。
現在の市場の遅れにもかかわらず、同社は2026年までに電動化関連の売上高を$20億達成することを目指しています。さらに、センサタは将来の成長に向けて事業効率を高めることに注力しています。同社の戦略には、業務の合理化と低利益率製品からの撤退が含まれており、財務パフォーマンスの改善を目指しています。これらがセンサタ・テクノロジーズの最近の動向の一部です。
InvestingPro インサイト
InvestingProの最新データは、ベアードによるセンサタ・テクノロジーズの分析に追加の文脈を提供しています。同社の時価総額は$5.08億で、2024年第3四半期までの過去12ヶ月のデータに基づく株価収益率(P/E)は16.18です。このP/E比率は、以前報告された-118.07よりも大幅に低く、ベアードが指摘した課題にもかかわらず、収益の潜在的な改善を示唆しています。
センサタの2024年第3四半期までの過去12ヶ月の売上高は$40.2億で、前年同期比で1.44%のわずかな減少を示しています。これはベアードが指摘したより厳しい環境と一致しています。同期間のEBITDAは$796.28百万で、5.83%の減少を示しており、アナリストの利益率拡大の困難さに関する懸念を裏付けています。
InvestingPro Tipsは、センサタが現在の逆風にもかかわらず、投下資本利益率が高く、資源を効率的に使用していることを強調しています。さらに、アナリストは今年の同社の黒字化を予測しており、これは株価のパフォーマンスにある程度の安定性をもたらす可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはセンサタ・テクノロジーズに関する15の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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