火曜日、H.C. Wainwrightは、Balchem Corporation (NASDAQ:BCPC)に対する「買い」評価を維持し、12ヶ月の目標株価を185ドルから190ドルに引き上げました。この調整は、Balchemの第3四半期の財務結果を受けたものです。同社は2億3,990万ドルの収益を報告しました。この数字はアナリストの予想2億4,590万ドルをわずかに下回りましたが、前年同期比4.3%増となり、2024年第2四半期の2億3,410万ドルから改善しました。
Balchemの第3四半期の業績には、希薄化後1株当たりGAAP純利益1.03ドルも含まれており、予想の0.94ドルを上回りました。その結果、同社は予測を更新し、Balchemの2024年のGAAP利益が希薄化後1株当たり4.01ドルに達すると予想しています。これは以前の予想3.81ドルから上方修正されたものです。2025年通期の予測も、以前の予想4.40ドルから1株当たり4.47ドルに調整されました。
同社の楽観的な見方は、Balchemのヒューマンニュートリション＆ヘルス（HNH）セグメントの継続的な成長が予想され、収益の増加を支え、今後の四半期で連続的な利益をもたらすと期待されていることも一因です。2024年の修正後の収益予想は9億6,340万ドルで、当初の9億7,480万ドルの予想からわずかに減少しています。2025年の収益予想は、以前の10億9,000万ドルから10億7,000万ドルに修正されました。
新しい目標株価190ドルは、比較対象ユニバースの収益倍率が45.6倍から43.2倍にわずかに低下したことを反映しています。しかし、この倍率に適用される今後12ヶ月の1株当たり利益（EPS）予想は、以前の1株当たり4.05ドルから4.39ドルに引き上げられ、同社の財務成長に対する前向きな見通しを示しています。
その他の最近のニュースでは、Balchem Corporationは2024年第3四半期の記録的な業績を報告し、連結収益は2億4,000万ドルに達し、前年同期比4.3%増となりました。同社はまた、営業利益が4,800万ドル、調整後EBITDAが6,400万ドルと、いずれも記録的な数字を報告しました。これらの最近の発展は、ヒューマンニュートリション＆ヘルスおよびスペシャルティプロダクツセグメントの好調な結果と、複数の新製品の成功裏な発売によるものとされています。
さらに、Ted HarrisのCEOとMartin BengtssonのCFOを含むBalchemの経営陣は、堅調なセグメント成長とマーケティングおよび研究開発への戦略的な焦点に裏付けられた、同社に対する楽観的な見通しを表明しました。アニマルニュートリション＆ヘルスセグメントにおいていくつかの課題があるにもかかわらず、同社は成長を維持し、株主に価値を提供する能力に自信を持っています。
これらの財務ハイライトに加えて、Balchemはアンチエイジングおよび減量市場に焦点を当てたマーケティングとR&Dへの資本配分を増加させる計画も発表しました。同社はまた、今後のSupplySide West会議で新製品に関する興奮を生み出すことを期待しています。最後に、Balchemは実効税率が22%から23%の間で推移すると予想し、2025年にはM&A活動の増加を見込んでいます。
InvestingProの洞察
Balchem Corporationの最近の業績とH.C. Wainwrightの楽観的な見通しは、InvestingProからのいくつかの主要な指標によって支持されています。同社の2024年第3四半期までの過去12ヶ月の収益は9億4,238万ドルで、2024年第3四半期の四半期収益成長率は4.35%となっており、アナリストの継続的な成長の観察と一致しています。
InvestingProのヒントは、Balchemの強力な配当実績を強調しており、14年連続で配当を引き上げ、38年間支払いを維持しています。この配当成長の一貫性と、現在の配当利回り0.46%は、同社の財務安定性と株主還元へのコミットメントを裏付けています。
同社の収益性は、過去12ヶ月の営業利益率17.43%と粗利益率34.47%から明らかです。これらの数字は、H.C. Wainwrightの2024年と2025年の前向きな利益予測を裏付けています。
BalchemのP/E比率が49.2倍であることは注目に値します。InvestingProのヒントによると、これは短期的な収益成長に比べて高いとされています。この評価指標は、H.C. Wainwrightの目標株価計算における比較対象ユニバースの収益倍率の調整と一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはBalchem Corporationに関する13の追加ヒントを提供しており、同社の財務状況と市場パフォーマンスをより深く理解することができます。
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