火曜日、Canaccord Genuityは、オンライン保険マーケットプレイスEverQuote (NASDAQ:EVER)の株式格付けと目標株価を再確認し、「買い」推奨と35.00ドルの目標価格を維持しました。この評価は、同社の主要財務指標が同社の予想を上回る堅調な第3四半期業績を受けてのものです。
EverQuoteの第3四半期業績は、前年同期比で大幅な成長を示し、自動車保険収益は3倍に、全体の収益は約163%増加しました。同社のValue Margin Metric (VMM)は収益の30.4%と報告され、これはCanaccord Genuityの予想を上回り、経営陣も持続可能と考えています。調整後EBITDAマージンも改善し、前四半期比で約200ベーシスポイント上昇して約13%となりました。
経営陣によると、自動車保険支出の回復は継続していますが、現在は比較的限られた数の保険会社によって牽引されています。しかし、業界の健全性により、今後の四半期にはより多くの保険会社が顧客獲得支出を拡大すると予想されています。EverQuoteの経営陣は、回復段階を通じての同社の実行力に自信を示しており、この回復は中盤を過ぎていると考えられています。
第4四半期について、EverQuoteは100%を超える成長を見込むガイダンスを設定しています。来年度第1四半期は、Telephone Consumer Protection Act (TCPA)の新規制変更により、収益とVMMに顕著な季節性が見られる可能性がありますが、同社は堅調な業績指標の達成に楽観的です。
第3四半期には、EverQuoteは2,200万ドルのキャッシュを生成し、現金残高は8,300万ドルとなりました。Canaccord Genuityのコメントは、EverQuoteの株価が最近の財務結果に見られる好調なビジネスモメンタムを反映し続けるべきだと示唆しています。
その他の最近のニュースでは、EverQuoteは2024年度第3四半期の財務結果が前回のガイダンスを上回ったと報告しています。このオンライン保険マーケットプレイスの総収益は1億4,450万ドルに急増し、前年同期比163%の増加となりました。この成長の大部分は自動車保険収益の200%という大幅な増加によるもので、1億3,000万ドルに達し、住宅保険収益も30%の健全な成長を見せました。
同社の新技術プラットフォームの採用により、運用効率が向上し、今後の規制変更にもかかわらず成長を維持すると予想されています。EverQuoteの第4四半期の収益は1億3,100万ドルから1億3,600万ドルの間、調整後EBITDAは1,400万ドルから1,600万ドルの間と予測されています。
同社の経営陣は、強力な調整後EBITDAと純利益を指摘し、規律ある費用管理と運用改善を示しています。新しいFCC規制の潜在的な影響にもかかわらず、EverQuoteは長期的な成長に楽観的です。大手保険会社との協力は実りある結果をもたらし、データ駆動型の価格変更や新しいサービス提供につながっています。
InvestingProの洞察
EverQuoteの最近の業績は、InvestingProのいくつかの主要な指標と洞察と一致しています。2024年第2四半期の72.3%という印象的な四半期収益成長率は、記事で強調された強力な財務結果を裏付けています。InvestingProのヒントによると、アナリストは今年度の売上成長を予想しており、この成長軌道は継続すると見込まれています。
2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の93.36%という堅調な粗利益率は、EverQuoteのコアビジネス運営の効率性を強調しており、これは記事で言及された持続可能なValue Margin Metricsに対する経営陣の自信と特に関連しています。
前向きな見通しにもかかわらず、投資家はEverQuoteの株価が過去3ヶ月間で-27.75%と大幅に下落していることに注意すべきです。これは、同社の強力な業績とCanaccord Genuityの「買い」推奨の再確認、35.00ドルの目標価格を考慮すると、潜在的な投資機会を示しています。
より深い分析を求める方には、InvestingProがEverQuoteに関する12の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについて包括的な見解を得ることができます。
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