火曜日、Roth/MKMはPurple Innovation (NASDAQ:PRPL)の目標株価を従来の2.00ドルから1.50ドルに引き下げましたが、買い推奨を維持しました。この調整は、同社の第3四半期業績が、新製品発売に後押しされた前年の好調さに及ばなかったことを受けてのものです。ベッディングおよびマットレス業界の中核的な需要は引き続き低迷しています。
アナリストは、第3四半期が軟調だったにもかかわらず、明らかなマージン改善が見られ、第4四半期の利益予想は変更されていないと指摘しました。さらに、Purple Innovationの経営陣は2024年の見通しを下方修正しました。それでも、アナリストは同社の継続的なリストラ努力により、2025年までには少なくとも調整後EBITDAで収支均衡に達することができると考えています。
同社のキャッシュポジションは2025年まで安定を維持すると予想され、これがアナリストのPurple Innovationに対するポジティブな見方を支持しています。アナリストは、持続的な利益の転換が予想されることから、目標株価は引き下げたものの、買い推奨を維持する根拠は依然として有効であると強調しました。
要約すると、アナリストはPurple Innovationの将来の収益性と財務安定性に自信を示し、最近の動向と市場環境を踏まえて目標株価を1.50ドルに調整する必要性を認めつつも、買い推奨を継続することでその見方を強調しました。
その他の最近のニュースでは、家具業界の注目企業であるPurple Innovationは、2024年第2四半期の決算発表で総売上高が微増したと報告しました。しかし、同社は業界トレンドとeコマース売上の減少を理由に、通期の売上見通しを下方修正しました。
同時に、Purple Innovationはユタ州の2つの製造施設を閉鎖し、より新しいジョージア州の施設に業務を集約すると発表しました。この動きは2025年のEBITDAを1500万ドルから2000万ドル改善すると予想されています。
戦略的な取り組みとして、同社の株主は繰越欠損金（NOL）を保護するため、株主権利契約（NOL権利計画として知られる）と同社の定款修正を批准しました。NOL権利計画は、Purple Innovationが将来の税負債を相殺するためにNOLを利用する能力を制限する可能性のある特定の株式取得を防ぐことを目的としており、NOL定款修正は2025年6月30日までNOLを保護するために同社の普通株式の譲渡に追加の制限を課しています。
KeyBanc Capital Marketsのアナリストは、Purple Innovationに対するポジティブな姿勢を維持し、オーバーウェイト評価を再確認しています。KeyBancは、統合による業務効率化が当初予想よりも良好な財務結果をもたらす可能性があると示唆しています。
InvestingProの洞察
最近のInvestingProデータは、Purple Innovation (NASDAQ:PRPL)の財務状況について追加の文脈を提供し、アナリストの観察と一致しています。2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の同社の収益は526.24百万ドルで、2.82%の控えめな成長を示しています。この緩やかな成長は、記事で言及されているベッディングおよびマットレス業界の低迷した需要を反映しています。
InvestingProのヒントは、Purple Innovationが直面しているいくつかの課題を強調しています。同社は「急速に現金を消費している」と「債務の利払いに苦労する可能性がある」とされており、これはアナリストが2025年まで同社のキャッシュポジションが安定すると予想していることの重要性を裏付けています。さらに、「アナリストは今年の同社の黒字化を予想していない」というヒントは、2025年までに調整後EBITDAで収支均衡を目指すという記事の言及と一致しています。
過去6ヶ月間の株価リターンが-41.61%であるというInvestingProデータから、同社の株価の変動性が明らかです。この変動性と最近の目標株価の引き下げは、Purple Innovationの短期的な見通しに対する市場の不確実性を示しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはPurple Innovationに関する12の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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