火曜日、Evercore ISIはFOX Corp. (NASDAQ:FOXA)の財務見通しを更新し、株価目標を$38.00から$42.00に引き上げ、同時に同社株のレーティングをIn Lineに維持しました。同社のアナリストは、FOX Corp.の2025年度の好調な出だしを強調し、収益、EBITDA、フリーキャッシュフロー(FCF)の大幅な業績を指摘しました。この好調な傾向は、Tubiプラットフォームを含む政治広告支出や、スポーツとニュース部門の堅調な視聴率など、さまざまな要因によるものです。
FOX Corp.は最近、リニアメディア企業に典型的な課題に直面しながらも、回復力を示しています。同社の業績は、スーパーボウルの影響を除外した場合、アフィリエイトおよび広告収入の成長増加によって後押しされました。しかし、予想では2025年度後半にこの成長が鈍化し、2026年度前半まで続く可能性があるとされています。この予想される減速は、FOX Corp.が収益のピークに達したかどうかについての繰り返される議論の一部です。
この金融機関はまた、FOX Corp.の長期的な見通しがやや不確実であり、経営陣の戦略的決定に左右されると指摘しました。これには、FanDuelの18.6%の株式を取得するオプションの行使や、News Corp.との再結合など、潜在的な合併や買収が含まれます。このような動きは、同社の将来に大きな影響を与える可能性があります。
改訂された株価目標の$42は、2025暦年のエンタープライズバリュー/EBITDAの6.5倍のマルチプルと、12.4%のフリーキャッシュフロー利回りを意味します。アナリストのコメントは、長期的な見方には不確実性があるものの、FOX Corp.の短期的な見通しは、政治広告と視聴率の現在のトレンドに支えられて安定しているように見えることを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、FOX Corp.は一連の重要な進展を報告しています。同社の第1四半期の業績は、Guggenheimとコンセンサスの両方の予想を上回り、特にCable Networksセグメントで広範囲にわたる好調な結果を示し、GuggenheimはFOX Corp.に対するBuyレーティングを維持し、株価目標を$50.00に引き上げました。同社の収益成長は11%に加速し、記録的な政治広告収入と'その他'の収益成長47%の恩恵を受けました。FOX Corp.の広告支援型ストリーミングサービスであるTubiも、19%の収益成長を記録しました。
さらに、CFRAのアナリストKenneth Leonは、9月期の好調な業績を受けて、Fox Corp.のレーティングを'Sell'から'Hold'にアップグレードし、株価目標を$46に引き上げました。2025年度と2026年度の1株当たり利益(EPS)予想は上方修正され、同社の堅調な業績を反映しています。Fox Corp.は9月期のEPSを$1.78と報告し、$1.13のコンセンサス予想を上回りました。この好調な結果は、選挙ニュースサイクルとライブスポーツイベントに後押しされた5.6%の収益増加によるものでした。
同社は第1四半期のWall Streetの収益予想を上回り、主に政治広告の急増によるものでした。Foxは広告収益が11%増加し、$1.33 billionに達したと報告しました。同社の四半期総収益は$3.56 billionで、予想の$3.37 billionを上回りました。FoxのCable Network Programmingディビジョンは$1.60 billionの収益を報告し、アナリストの予想を上回りました。
InvestingProの洞察
FOX Corp. (NASDAQ:FOXA)の最近の業績は、InvestingProからのいくつかの主要な指標と洞察と一致しています。同社の2024年第4四半期までの過去12ヶ月のP/E比率10.46と調整後P/E比率12.19は、収益に比べて株価が比較的低い評価で取引されていることを示唆しています。これは、FOXが「短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されている」というInvestingProのヒントによってさらに裏付けられています。
同社の財務健全性は堅固に見え、InvestingProのヒントは「流動資産が短期債務を上回っている」と指摘しています。この財務的安定性は、FOXが進化するメディア環境をナビゲートし、潜在的な買収や合併などの戦略的動きを検討する上で重要です。
FOXの株価パフォーマンスは最近好調で、過去3ヶ月間で19.05%、過去6ヶ月間で34.8%のトータルリターンを記録しています。これは、「過去3ヶ月間の強力なリターン」と「52週高値近くで取引されている」というInvestingProのヒントと一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはFOX Corp.に関する12の追加ヒントを提供し、同社の財務状況と市場パフォーマンスのより深い理解を提供しています。
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