火曜日、バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズはIDAコープ（NYSE:IDA）の株式格付けを「中立」から「買い」に引き上げ、目標株価を従来の$113.00から$117.00に上方修正しました。この調整は、同社の第3四半期決算報告で今後5年間の需要成長見通しが上方修正されたことを受けたものです。
IDAコープは、2025年の予備的統合資源計画（IRP）に基づき、5年間の需要成長予測を7.7%に引き上げたと発表しました。これは以前の予測から大幅な上昇です。さらに、同社の予想料金基盤成長率は約17%に上昇し、以前の約11%から大きく伸びています。この成長率は他の電力会社の平均を大幅に上回っています。
BofAセキュリティーズの改訂後の財務モデルでは、IDAコープの支出の約60%が新規資源容量と送電プロジェクトに配分されると想定しています。BofAセキュリティーズのアナリストは保守的な姿勢を取っていますが、この投資により2024年からの1株当たり利益（EPS）の年平均成長率（CAGR）が約8%になると予想しています。
IDAコープの5年間の設備投資（capex）計画は全体で46%増加しました。この大幅な増加には、2026年と2027年の提案要請（RFP）からの約束の一部である新規発電プロジェクトに10億ドル以上が充てられています。格上げと目標株価の引き上げは、同社の成長軌道と投資計画に対する同社の信頼を反映しています。
その他の最近のニュースでは、IDAコープは2024年第3四半期の希薄化後1株当たり利益（EPS）が$2.12に増加したと報告しました。これは2023年同期の$2.07から上昇しています。同社は2024年のEPS見通しを上方修正し、現在$5.35から$5.45の間になると予想しています。この楽観的な見通しは、2.6%という堅調な顧客成長率と戦略的な資本投資に起因しています。IDAコープはまた、2500万ドルから3500万ドルの追加税額控除を見込んでいます。
将来の計画に関して、IDAコープは今後5年間で設備投資を46%増の18億ドルに増加させ、この期間中に純料金基盤を倍増させることを目指しています。同社はまた、2025年のアイダホ州での9900万ドルの料金引き上げを申請しています。これらの最近の動きは、オレゴン州委員会が同社に670万ドルの基本収益増加を承認したことに続くものです。
ジェフリーズのアナリストはIDAコープ株の「保有」評価を維持し、同社の目標株価を$112.00から$115.00に引き上げました。これはIDAコープの継続的な業績に対する信頼を反映しています。規制のタイムラグやプロジェクトのタイミングに関する懸念はあるものの、IDAコープは手頃な料金の維持と運営効率に焦点を当て続けています。
InvestingPro Insights
BofAセキュリティーズによるIDAコープの前向きな見通しを補完するため、InvestingProのデータはいくつかの興味深い財務指標を明らかにしています。同社の時価総額は57億ドルで、P/E比率は19.52となっており、収益力に対する投資家の信頼を示しています。これはBofAセキュリティーズによる格上げと目標株価引き上げと一致しています。
InvestingPro Tipsは、IDAコープが13年連続で配当を増加させ、54年間支払いを維持してきた強力な配当実績を強調しています。この一貫した配当成長と現在の配当利回り3.24%は、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。大規模な設備投資を計画しながら配当を維持・成長させる能力は、同社の財務安定性を示しています。
さらに、IDAコープの過去12ヶ月間の収益成長率3.55%とEBITDA成長率4.81%は、同社の前向きな成長ストーリーを裏付けています。これらの数字は控えめですが、記事で概説された野心的な成長計画の堅実な基盤を提供しています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはIDAコープに関する6つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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