火曜日、サスケハナはAES Corp. (NYSE: AES)の株価目標を従来の$24から$21に引き下げましたが、同社株に対するポジティブな評価は維持しました。この調整は、先週発表された同社の第3四半期決算を受けたもので、1株当たり利益(EPS)がサスケハナの予想とコンセンサスの両方を上回りました。これは主に税額控除によるものです。
AES Corp.は通期のEPSガイダンスを確認しましたが、調整後EBITDAはガイダンス範囲の下限に近くなると示唆しました。サスケハナは、Energy Infrastructureセグメントの課題とAESブラジルの売却を理由に、2025年の調整後EBITDA予想を引き下げました。
これらの逆風にもかかわらず、同社はAESがデータセンターの電力需要増加から恩恵を受け続けており、広範なスケールと多様な製品提供を活用していると指摘しています。
AES Corp.が報告した第3四半期の調整後EPSは$0.71で、サスケハナの予想$0.53を上回りました。税額控除を含む同社の第3四半期調整後EBITDAは$12億に達し、前年同期比39%増となりました。この増加は主に新たに稼働した再生可能エネルギープロジェクトの貢献によるものです。
8月の第2四半期決算発表以降、AESは1.2ギガワット(GW)の新規プロジェクトの建設を完了し、年初来の合計は2.8GWとなりました。これは同社の年間目標3.6GWの新規プロジェクトに沿った進捗です。
その他の最近のニュースでは、AES Corporationは第3四半期の業績が好悪混在していることを報告し、収益は予想を下回りましたが、利益は予想を上回りました。同社の第3四半期調整後EPSは$0.71で、アナリストコンセンサスの$0.59を上回りました。しかし、収益は$32.9億で、$34.6億の予想を下回りました。
同社は収益の不足をEnergy Infrastructureセグメントの利益率低下と南米の再生可能エネルギー事業に影響を与えた深刻な干ばつ条件によるものとしています。収益の未達にもかかわらず、AESは2024年通期の調整後EPSガイダンス範囲$1.87から$1.97を再確認し、$1.92のコンセンサスに沿って、その範囲の上半分での結果を期待しています。
同社はまた、四半期中に米国の公益事業で2.2GWの新規契約を再生可能エネルギーまたはデータセンターの負荷増加のために獲得したことを含む戦略的成果を指摘しました。これらの展開はAES Corporationの最近のハイライトの一部です。
InvestingProの洞察
サスケハナの分析を補完するため、InvestingProからの最新データはAES Corp.の財務状況と市場パフォーマンスに関する追加の文脈を提供しています。同社の時価総額は$108.3億で、エネルギーセクターにおける重要な存在感を反映しています。AESのP/E比率10.39は、収益に比べて比較的低い評価を示唆しており、これはサスケハナが価格目標を引き下げたにもかかわらずポジティブな評価を維持していることと一致しています。
InvestingProのヒントは、AESが13年連続で配当を増加させていることを強調しており、株主還元への取り組みを示しています。これは現在の配当利回り4.53%と合わせて特に注目に値し、インカム重視の投資家を引き付ける可能性があります。さらに、同社の純利益は今年成長すると予想されており、サスケハナのようなアナリストが維持しているポジティブな見通しを支持する可能性があります。
しかし、投資家はAESが52週安値付近で取引されており、1ヶ月間の価格総リターンが-18.61%であることに注意すべきです。この最近のパフォーマンス不振は、記事で言及されているEnergy Infrastructureセグメントの課題に関連している可能性があります。AESを投資機会として検討している方には、InvestingProが同社の見通しについてさらなる洞察を提供する8つの追加のヒントを提供しています。
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